资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 79.4 | 31.1 | 32.7 | 13.9 | 15.5 | |
| 应收款项（%） | 5.1 | 5.3 | 3.5 | 0.7 | 0.8 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 7.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 94.4 | 92.4 | 94.5 | 22.8 | 26.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.8 | 11.4 | |
| 非流动资产（%） | 5.6 | 7.6 | 5.5 | 77.2 | 73.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.3 | 4.9 | 7.0 | 7.1 | 8.4 | |
| 流动负债（%） | 14.9 | 25.9 | 25.7 | 30.8 | 23.9 | |
| 非流动负债（%） | 2.1 | 2.8 | 1.8 | 4.1 | 12.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 83.0 | 71.4 | 72.5 | -- | 63.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.0 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.0 | 11.1 | 4.0 | 15.9 | 14.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.4 | 14.6 | 5.5 | 16.3 | 22.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.9 | 14.1 | 5.3 | 24.3 | 17.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 3.6 | 25.7 | 8.8 | 153.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | |
| 毛利率（%) | 2.1 | 20.2 | 9.2 | 38.1 | 39.4 | |
| 营业利润率（%) | 1.3 | 15.7 | 3.4 | 22.7 | 27.1 | |
| 营业费用率（%） | 1.2 | 7.8 | 5.8 | 11.6 | 7.8 | |
| 净利率（%) | 1.2 | 14.0 | 3.1 | 19.2 | 23.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.6 | 0.8 | 1.3 | 0.8 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 102.1 | 27.6 | 47.4 | 4.0 | 3.0 | |
| 完整生意周期（天） | 12.3 | 23.6 | 12.3 | 41.1 | 70.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 29.7 | 15.4 | 29.6 | 97.4 | 45.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 12.3 | 23.6 | 12.3 | 3.7 | 8.1 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | 9.8 | 5.9 | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | 37.3 | 62.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 6.2 | 26.2 | 18.7 | 50.5 | 62.3 | |
| 缺钱天数（天） | 6.1 | -2.6 | -6.4 | -9.4 | 7.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 9.0 | -57.2 | 49.4 | 396.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 47.3 | 55.8 | -67.0 | 3239.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 34.0 | -24.6 | 5.7 | 1175.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 0.0 | 0.0 | 367.5 | 55.7 | 78.4 | |
| 流动比率（%） | 633.8 | 357.2 | 367.5 | 73.8 | 111.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | 10.2 | 29.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 17.0 | 28.6 | 27.5 | 34.9 | 36.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 3113.5 | 2415.3 | 3121.5 | 193.7 | 216.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 229.4 | -89.5 | 17.4 | 44.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -2.6 | -1583.6 | -139.5 | 164.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 40.2 | -84.6 | 2.8 | -56.5 | -- |
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