ST曙光现金流表
-8.51百万
营业现金流
0.28亿
投资现金流
0.43亿
融资现金流
现金流表详细项
| ST曙光现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.17 亿 | 6.84 亿 | 1.73 亿 | 0.4 亿 | 0.51 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.35 亿 | -4.5 亿 | -1.71 亿 | -2.5 亿 | -850.95 万 |
| 现金流入 | 29.32 亿 | 25.74 亿 | 13.87 亿 | 9.71 亿 | 9.98 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 28.47 亿 | 23.46 亿 | 10.38 亿 | 8.53 亿 | 9.03 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.72 亿 | 2.01 亿 | 3.16 亿 | 1.06 亿 | 0.82 亿 |
| 现金流出 | 28.98 亿 | 30.24 亿 | 15.58 亿 | 12.21 亿 | 10.06 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 23.48 亿 | 20.0 亿 | 7.67 亿 | 6.59 亿 | 4.93 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.78 亿 | 3.3 亿 | 3.35 亿 | 3.11 亿 | 2.72 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.75 亿 | 0.71 亿 | 0.79 亿 | 0.77 亿 | 0.56 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.97 亿 | 6.23 亿 | 3.77 亿 | 1.74 亿 | 1.85 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6.03 亿 | 0.16 亿 | 0.29 亿 | 0.48 亿 | 0.28 亿 |
| 现金流入 | 6.3 亿 | 1.77 亿 | 1.1 亿 | 0.56 亿 | 0.4 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.36 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.22 万 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 5.93 亿 | 0.29 亿 | 1.1 亿 | 0.56 亿 | 297.81 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 1.48 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.37 亿 |
| 现金流出 | 0.27 亿 | 1.62 亿 | 0.81 亿 | 830.0 万 | 0.12 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.27 亿 | 1.62 亿 | 0.81 亿 | 830.0 万 | 0.11 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 85.5 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.7 亿 | -0.77 亿 | 965.37 万 | 2.14 亿 | 0.43 亿 |
| 现金流入 | 3.7 亿 | 4.51 亿 | 2.51 亿 | 5.47 亿 | 6.58 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.39 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.29 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 7.4 亿 | 5.28 亿 | 2.41 亿 | 3.33 亿 | 6.15 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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