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ST曙光现金流表

-0.88亿

营业现金流

-8.12百万

投资现金流

1.21亿

融资现金流

现金流表详细项

ST曙光现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.17 亿 6.84 亿 1.73 亿 0.4 亿 0.51 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.35 亿 -4.5 亿 -1.71 亿 -2.5 亿 -0.88 亿
现金流入 29.32 亿 25.74 亿 13.87 亿 9.71 亿 8.86 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 28.47 亿 23.46 亿 10.38 亿 8.53 亿 8.14 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.72 亿 2.01 亿 3.16 亿 1.06 亿 0.59 亿
现金流出 28.98 亿 30.24 亿 15.58 亿 12.21 亿 9.74 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 23.48 亿 20.0 亿 7.67 亿 6.59 亿 4.81 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.78 亿 3.3 亿 3.35 亿 3.11 亿 2.85 亿
-支付的各项税费 0.75 亿 0.71 亿 0.79 亿 0.77 亿 0.53 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.97 亿 6.23 亿 3.77 亿 1.74 亿 1.54 亿
投资活动产生的现金流量净额 6.03 亿 0.16 亿 0.29 亿 0.48 亿 -812.28 万
现金流入 6.3 亿 1.77 亿 1.1 亿 0.56 亿 138.68 万
+收回投资收到的现金 0.36 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.22 万 1.22 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 5.93 亿 0.29 亿 1.1 亿 0.56 亿 137.47 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 1.48 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.27 亿 1.62 亿 0.81 亿 830.0 万 950.96 万
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.27 亿 1.62 亿 0.81 亿 830.0 万 865.46 万
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 85.5 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -3.7 亿 -0.77 亿 965.37 万 2.14 亿 1.21 亿
现金流入 3.7 亿 4.51 亿 2.51 亿 5.47 亿 6.21 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.6 亿 4.51 亿 2.34 亿 4.62 亿 5.98 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1,000.0 万 0.0 元 0.17 亿 0.85 亿 0.23 亿
现金流出 7.4 亿 5.28 亿 2.41 亿 3.33 亿 5.01 亿
-偿还债务所支付的现金 6.26 亿 4.74 亿 2.08 亿 3.09 亿 4.6 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.61 亿 0.51 亿 0.29 亿 0.21 亿 0.35 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.53 亿 243.87 万 390.29 万 293.09 万 557.33 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -93.69 万 -6.7 万 -36.12 万 7.42 万 52.84 万
现金及现金等价物净增加额 2.67 亿 -5.12 亿 -1.33 亿 0.11 亿 0.25 亿
期末现金及现金等价物余额 6.84 亿 1.73 亿 0.4 亿 0.51 亿 0.76 亿


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