资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.4 | 9.0 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | |
| 应收款项（%） | 10.4 | 8.5 | 14.4 | 17.4 | 12.0 | |
| 存货（%） | 7.8 | 10.8 | 7.8 | 7.3 | 9.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 1.0 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 43.0 | 39.1 | 31.5 | 35.1 | 32.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 57.0 | 60.9 | 68.5 | 64.9 | 68.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 22.5 | 21.5 | 19.5 | 20.4 | 20.8 | |
| 流动负债（%） | 32.0 | 32.5 | 37.6 | 44.8 | 39.7 | |
| 非流动负债（%） | 7.0 | 7.3 | 7.2 | 9.4 | 16.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 61.1 | 60.2 | 55.2 | -- | 44.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.1 | -10.0 | -8.2 | -12.3 | -12.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.9 | -16.8 | -14.4 | -24.5 | -26.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -17.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 15.3 | -62.9 | -49.6 | -71.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | -0.7 | -0.5 | -0.7 | -0.7 | |
| 毛利率（%) | 1.1 | 0.5 | 8.5 | 1.5 | -0.3 | |
| 营业利润率（%) | 2.9 | -18.0 | -20.4 | -35.7 | -34.2 | |
| 营业费用率（%） | 12.8 | 13.7 | 25.4 | 24.5 | 19.9 | |
| 净利率（%) | 2.3 | -18.9 | -20.3 | -35.2 | -33.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | |
| 完整生意周期（天） | 157.6 | 129.6 | 195.4 | 246.3 | 216.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.5 | 5.5 | 3.5 | 2.2 | 2.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 104.7 | 65.8 | 102.9 | 166.0 | 134.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.9 | 5.7 | 3.9 | 4.5 | 4.4 | |
| 存货周转天数（天） | 52.9 | 63.8 | 92.5 | 80.4 | 82.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 177.5 | 153.3 | 203.2 | 211.9 | 194.5 | |
| 缺钱天数（天） | -19.9 | -23.7 | -7.8 | 34.4 | 21.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 7.2 | -5.5 | -32.6 | -18.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 181.1 | -680.8 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.5 | -17.7 | -13.6 | -21.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 110.1 | 86.8 | 63.1 | 62.0 | 56.2 | |
| 流动比率（%） | 134.6 | 120.0 | 83.7 | 78.3 | 80.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.9 | -3502.0 | -17.0 | -22.5 | -16.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 38.9 | 39.8 | 44.8 | 54.2 | 55.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 147.4 | 151.4 | 138.5 | 124.4 | 127.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2.1 | -32.4 | -11.3 | -14.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 0.0 | -135.8 | 0.0 | 0.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -20.3 | -34.0 | -16.4 | -27.8 | -- |
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