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恒顺醋业现金流表

3.85亿

营业现金流

-3.69亿

投资现金流

-0.52亿

融资现金流

现金流表详细项

恒顺醋业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.63 亿 1.97 亿 3.07 亿 3.43 亿 5.79 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.64 亿 3.23 亿 1.92 亿 2.48 亿 3.85 亿
现金流入 22.65 亿 23.52 亿 23.69 亿 24.22 亿 23.14 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 22.25 亿 22.69 亿 23.08 亿 23.52 亿 22.58 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.38 亿 0.84 亿 0.52 亿 0.62 亿 0.53 亿
现金流出 19.01 亿 20.3 亿 21.77 亿 21.74 亿 19.29 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 10.47 亿 11.67 亿 12.51 亿 13.05 亿 11.38 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.8 亿 3.12 亿 3.5 亿 3.33 亿 3.24 亿
-支付的各项税费 2.07 亿 1.63 亿 1.45 亿 1.21 亿 1.25 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.67 亿 3.88 亿 4.3 亿 4.14 亿 3.42 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.76 亿 1.07 亿 1.19 亿 -9.79 亿 -3.69 亿
现金流入 8.0 亿 11.3 亿 9.55 亿 5.11 亿 13.63 亿
+收回投资收到的现金 7.7 亿 10.73 亿 8.75 亿 5.0 亿 13.43 亿
+取得投资收益收到的现金 0.28 亿 0.37 亿 0.23 亿 0.1 亿 0.2 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 64.15 万 419.73 万 0.19 亿 140.64 万 14.78 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 82.71 万 0.16 亿 0.11 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.27 亿 0.0 元 50.0 万
现金流出 11.76 亿 10.24 亿 8.36 亿 14.9 亿 17.32 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.51 亿 1.42 亿 2.06 亿 3.32 亿 3.24 亿
-投资支付的现金 10.25 亿 8.82 亿 6.3 亿 11.58 亿 14.09 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 2,044.0 元 0.0 元 0.0 元 1.5 万
筹资活动产生的现金流量净额 -0.55 亿 -3.2 亿 -2.75 亿 9.66 亿 -0.52 亿
现金流入 3.26 亿 4.7 亿 0.51 亿 11.45 亿 0.25 亿
+吸收投资收到的现金 41.5 万 0.0 元 0.12 亿 11.35 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 41.5 万 0.0 元 0.12 亿 0.12 亿 675.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.03 亿 4.51 亿 0.39 亿 1,000.0 万 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.22 亿 0.19 亿 0.0 元 0.0 元 0.25 亿
现金流出 3.8 亿 7.9 亿 3.26 亿 1.79 亿 0.76 亿
-偿还债务所支付的现金 1.76 亿 4.13 亿 1.39 亿 0.52 亿 -0.12 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.74 亿 1.65 亿 1.06 亿 1.1 亿 0.77 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 406.57 万 0.0 元 192.97 万 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.3 亿 2.11 亿 0.81 亿 0.17 亿 0.11 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -642.0 元 -2.56 万 -2.65 万 20.68 万 60.57 万
现金及现金等价物净增加额 -0.66 亿 1.1 亿 0.36 亿 2.36 亿 -0.35 亿
期末现金及现金等价物余额 1.96 亿 3.07 亿 3.43 亿 5.79 亿 5.44 亿


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