资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 29.3 | 26.6 | 23.6 | 39.8 | 27.9 | |
| 应收款项（%） | 2.8 | 2.4 | 2.3 | 1.2 | 0.9 | |
| 存货（%） | 9.0 | 11.8 | 10.0 | 6.9 | 4.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 4.9 | 4.5 | 1.6 | 13.4 | |
| 流动资产（%） | 42.2 | 46.1 | 40.9 | 49.7 | 47.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 57.8 | 53.9 | 59.1 | 50.3 | 52.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.9 | 7.6 | 8.0 | 5.3 | 6.8 | |
| 流动负债（%） | 17.0 | 24.2 | 21.1 | 14.5 | 16.0 | |
| 非流动负债（%） | 6.0 | 5.8 | 3.9 | 3.2 | 3.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 77.0 | 70.0 | 75.0 | -- | 80.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.3 | 3.7 | 4.2 | 2.3 | 1.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.5 | 5.2 | 6.3 | 3.2 | 1.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.3 | 5.0 | 5.9 | 2.8 | 1.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 43.5 | 14.3 | 16.3 | 9.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 40.8 | 37.6 | 34.4 | 33.0 | 35.6 | |
| 营业利润率（%) | 19.1 | 7.7 | 7.6 | 4.9 | 3.5 | |
| 营业费用率（%） | 22.3 | 29.2 | 25.7 | 27.2 | 31.5 | |
| 净利率（%) | 15.9 | 6.2 | 6.1 | 3.8 | 3.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.2 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 2.0 | |
| 完整生意周期（天） | 108.7 | 120.0 | 100.5 | 84.6 | 72.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 22.1 | 22.2 | 29.0 | 36.1 | 38.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 16.5 | 16.5 | 12.6 | 10.1 | 9.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.0 | 3.5 | 4.2 | 4.9 | 5.8 | |
| 存货周转天数（天） | 92.2 | 103.5 | 87.9 | 74.5 | 62.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 63.6 | 72.3 | 62.5 | 58.3 | 70.9 | |
| 缺钱天数（天） | 45.1 | 47.7 | 38.0 | 26.3 | 1.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 9.9 | -6.4 | 13.0 | -1.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -2.3 | -62.1 | 11.8 | -37.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 6.2 | -9.9 | -1.0 | 49.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 195.0 | 142.1 | 146.5 | 296.3 | 265.3 | |
| 流动比率（%） | 247.9 | 191.0 | 194.0 | 343.8 | 295.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 67.1 | 26.3 | 49.9 | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 23.0 | 30.0 | 25.0 | 17.7 | 19.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 270.9 | 241.3 | 217.3 | 258.1 | 225.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 66.0 | 41.6 | 30.6 | 42.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 180.3 | 162.1 | 108.6 | 103.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -0.6 | -19.2 | -5.7 | 2.0 | -- |
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