广西能源现金流表
14.87亿
营业现金流
-30.28亿
投资现金流
19.24亿
融资现金流
现金流表详细项
| 广西能源现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 10.06 亿 | 20.14 亿 | 22.11 亿 | 13.93 亿 | 15.12 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10.47 亿 | 12.9 亿 | 6.08 亿 | 12.05 亿 | 14.87 亿 |
| 现金流入 | 173.49 亿 | 212.02 亿 | 214.07 亿 | 44.6 亿 | 42.52 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 163.12 亿 | 202.44 亿 | 210.03 亿 | 41.4 亿 | 39.47 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 6.43 亿 | 5.36 亿 | 3.91 亿 | 3.16 亿 | 3.01 亿 |
| 现金流出 | 163.02 亿 | 199.12 亿 | 207.99 亿 | 32.55 亿 | 27.65 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 150.58 亿 | 183.01 亿 | 193.5 亿 | 21.55 亿 | 16.83 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.16 亿 | 4.47 亿 | 4.14 亿 | 3.78 亿 | 3.77 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.15 亿 | 7.43 亿 | 3.53 亿 | 3.43 亿 | 3.16 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 5.15 亿 | 4.22 亿 | 6.82 亿 | 3.78 亿 | 3.9 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13.28 亿 | 0.99 亿 | -23.76 亿 | -33.66 亿 | -30.28 亿 |
| 现金流入 | 4.17 亿 | 5.13 亿 | 0.93 亿 | 2.94 亿 | 5.27 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 2.34 亿 | 1.36 亿 | 261.27 万 | 1.6 亿 | 1.6 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.42 亿 | 2.54 亿 | 0.13 亿 | 0.15 亿 | 0.15 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 690.21 万 | 135.7 万 | 227.12 万 | 101.49 万 | 101.49 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.34 亿 | 1.22 亿 | 0.29 亿 | 0.15 亿 | 1.49 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 8.98 万 | 0.46 亿 | 1.03 亿 | 2.02 亿 |
| 现金流出 | 17.44 亿 | 4.14 亿 | 24.69 亿 | 36.6 亿 | 35.55 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9.21 亿 | 3.81 亿 | 19.08 亿 | 36.5 亿 | 35.55 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.69 亿 | 537.64 万 | 344.67 万 | 1,000.0 万 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7.48 亿 | 0.0 元 | 1.84 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 659.33 万 | 0.28 亿 | 3.73 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12.88 亿 | -13.58 亿 | 9.5 亿 | 22.79 亿 | 19.24 亿 |
| 现金流入 | 95.53 亿 | 53.3 亿 | 72.38 亿 | 100.38 亿 | 94.76 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 15.4 亿 | 2.5 亿 | 2.12 亿 | 3.89 亿 | 3.72 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 8.0 亿 | 2.5 亿 | 2.12 亿 | 3.89 亿 | 3.89 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 82.65 亿 | 66.88 亿 | 62.89 亿 | 77.59 亿 | 75.52 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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