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广西能源现金流表

12.35亿

营业现金流

-47.08亿

投资现金流

23.34亿

融资现金流

现金流表详细项

广西能源现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 9.91 亿 10.06 亿 20.14 亿 22.11 亿 15.6 亿
经营活动产生的现金流量净额 15.61 亿 10.47 亿 12.9 亿 6.08 亿 12.35 亿
现金流入 318.1 亿 173.49 亿 212.02 亿 214.07 亿 79.14 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 315.27 亿 163.12 亿 202.44 亿 210.03 亿 75.4 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.52 亿 6.43 亿 5.36 亿 3.91 亿 3.7 亿
现金流出 302.49 亿 163.02 亿 199.12 亿 207.99 亿 66.79 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 288.47 亿 150.58 亿 183.01 亿 193.5 亿 57.42 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.35 亿 4.16 亿 4.47 亿 4.14 亿 3.22 亿
-支付的各项税费 5.17 亿 3.15 亿 7.43 亿 3.53 亿 3.27 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 5.51 亿 5.15 亿 4.22 亿 6.82 亿 2.89 亿
投资活动产生的现金流量净额 -22.59 亿 -13.28 亿 0.99 亿 -23.76 亿 -47.08 亿
现金流入 0.92 亿 4.17 亿 5.13 亿 0.93 亿 1.92 亿
+收回投资收到的现金 51.52 万 2.34 亿 1.36 亿 261.27 万 1.1 亿
+取得投资收益收到的现金 0.14 亿 0.42 亿 2.54 亿 0.13 亿 0.14 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 690.21 万 135.7 万 227.12 万 233.98 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.7 亿 1.34 亿 1.22 亿 0.29 亿 0.21 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 779.79 万 0.0 元 8.98 万 0.46 亿 0.44 亿
现金流出 23.51 亿 17.44 亿 4.14 亿 24.69 亿 49.0 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 11.26 亿 9.21 亿 3.81 亿 19.08 亿 43.54 亿
-投资支付的现金 4.63 亿 0.69 亿 537.64 万 344.67 万 0.1 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 7.6 亿 7.48 亿 0.0 元 1.84 亿 1.65 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 195.16 万 659.33 万 0.28 亿 3.73 亿 3.71 亿
筹资活动产生的现金流量净额 7.14 亿 12.88 亿 -13.58 亿 9.5 亿 23.34 亿
现金流入 70.74 亿 95.53 亿 53.3 亿 72.38 亿 82.28 亿
+吸收投资收到的现金 7.56 亿 15.4 亿 2.5 亿 2.12 亿 5.08 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 91.0 万 8.0 亿 2.5 亿 2.12 亿 5.08 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 55.51 亿 72.95 亿 42.4 亿 59.76 亿 71.57 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 7.67 亿 7.18 亿 8.4 亿 10.5 亿 5.64 亿
现金流出 63.59 亿 82.65 亿 66.88 亿 62.89 亿 58.94 亿
-偿还债务所支付的现金 48.04 亿 47.81 亿 54.22 亿 50.23 亿 42.38 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4.24 亿 6.06 亿 4.22 亿 5.46 亿 5.3 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.13 亿 0.15 亿 0.48 亿 0.71 亿 0.82 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 11.3 亿 28.78 亿 8.44 亿 7.19 亿 11.26 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 8,949.0 元 -2.44 万 12.8 万 33.65 万 -4.26 万
现金及现金等价物净增加额 0.16 亿 10.07 亿 0.31 亿 -8.18 亿 -11.39 亿
期末现金及现金等价物余额 10.06 亿 20.14 亿 20.45 亿 13.93 亿 4.21 亿


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