资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.9 | 12.5 | 12.3 | 9.0 | 9.8 | |
| 应收款项（%） | 3.1 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 3.4 | |
| 存货（%） | 8.7 | 7.0 | 8.1 | 1.2 | 1.1 | |
| 其他流动资产（%） | 3.3 | 2.4 | 1.2 | 0.9 | 2.1 | |
| 流动资产（%） | 29.8 | 29.4 | 30.4 | 15.5 | 17.8 | |
| 商誉（%） | 2.0 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 5.6 | |
| 非流动资产（%） | 70.2 | 70.6 | 69.6 | 84.5 | 82.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.0 | 9.9 | 10.5 | 5.9 | 7.5 | |
| 流动负债（%） | 58.2 | 40.9 | 43.5 | 36.2 | 34.9 | |
| 非流动负债（%） | 28.1 | 38.7 | 35.4 | 39.2 | 40.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 13.7 | 20.4 | 21.0 | -- | 24.5 | |
| 权益乘数（倍） | 7.5 | 6.2 | 10.3 | 0.4 | 4.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.6 | 0.5 | -0.7 | 0.1 | 2.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.9 | 2.9 | -7.1 | 0.1 | 10.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.6 | 3.9 | 2.7 | 8.8 | 5.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 38.4 | 12.0 | -15.0 | 0.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.1 | -0.2 | 0.0 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 5.3 | 7.9 | 7.4 | 5.5 | 20.8 | |
| 营业利润率（%) | 1.8 | 0.6 | -1.2 | -0.0 | 10.8 | |
| 营业费用率（%） | 3.9 | 6.3 | 6.2 | 6.0 | 3.8 | |
| 净利率（%) | 1.5 | 0.6 | -0.9 | 0.2 | 10.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.6 | 2.3 | 1.8 | 1.7 | 0.4 | |
| 完整生意周期（天） | 47.0 | 52.3 | 52.3 | 38.6 | 168.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 39.1 | 25.6 | 23.7 | 22.8 | 6.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 9.3 | 14.2 | 15.4 | 16.0 | 54.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 9.7 | 9.6 | 9.9 | 16.1 | 3.2 | |
| 存货周转天数（天） | 37.6 | 38.1 | 36.9 | 22.6 | 113.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 57.0 | 57.9 | 50.0 | 38.6 | 172.0 | |
| 缺钱天数（天） | -10.0 | -5.6 | 2.3 | 0.0 | -3.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -29.1 | -8.9 | 1.7 | -4.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 36.5 | -72.6 | -331.6 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 7.7 | 60.4 | 1.8 | 0.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 36.3 | 54.7 | 51.3 | 39.7 | 47.7 | |
| 流动比率（%） | 51.3 | 71.7 | 69.9 | 42.9 | 50.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.1 | 1.2 | 0.7 | 1.0 | 2.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 86.3 | 79.6 | 79.0 | 75.4 | 75.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 80.0 | 111.6 | 109.7 | 99.3 | 98.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 13.3 | 11.7 | 13.8 | 9.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 28.7 | 54.4 | 87.4 | 86.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -56.8 | -56.1 | -44.5 | -48.3 | -- |
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