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农发种业现金流表

0.8亿

营业现金流

1.12亿

投资现金流

-2.0亿

融资现金流

现金流表详细项

农发种业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.2 亿 7.82 亿 6.13 亿 7.99 亿 11.77 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.52 亿 0.24 亿 0.23 亿 6.06 亿 0.8 亿
现金流入 44.57 亿 44.42 亿 64.93 亿 103.33 亿 104.93 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 43.65 亿 35.55 亿 52.53 亿 97.58 亿 96.98 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.92 亿 8.87 亿 12.34 亿 5.74 亿 7.5 亿
现金流出 43.06 亿 44.18 亿 64.7 亿 97.27 亿 104.13 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 40.52 亿 34.41 亿 50.0 亿 90.29 亿 95.4 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.0 亿 1.2 亿 1.43 亿 1.76 亿 1.82 亿
-支付的各项税费 0.24 亿 0.31 亿 0.92 亿 0.78 亿 0.29 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.3 亿 8.27 亿 12.34 亿 4.45 亿 6.61 亿
投资活动产生的现金流量净额 2.63 亿 -0.83 亿 3.23 亿 -2.66 亿 1.12 亿
现金流入 14.72 亿 7.5 亿 12.57 亿 15.99 亿 23.21 亿
+收回投资收到的现金 14.59 亿 7.32 亿 10.28 亿 15.38 亿 22.57 亿
+取得投资收益收到的现金 0.13 亿 398.24 万 675.52 万 0.23 亿 0.19 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 9.8 万 25.58 万 196.61 万 596.17 万 17.75 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.14 亿 2.21 亿 0.32 亿 0.45 亿
现金流出 12.09 亿 8.33 亿 9.34 亿 18.65 亿 22.1 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.33 亿 0.75 亿 0.69 亿 0.91 亿 1.12 亿
-投资支付的现金 11.77 亿 7.58 亿 8.65 亿 17.72 亿 20.45 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.35 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 145.0 万 0.17 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.46 亿 -1.1 亿 -1.6 亿 0.39 亿 -2.0 亿
现金流入 5.45 亿 2.48 亿 4.72 亿 3.48 亿 1.8 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.33 亿 0.49 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.33 亿 0.33 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 5.37 亿 2.48 亿 4.72 亿 3.15 亿 1.31 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 800.0 万 3.33 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.99 亿 3.58 亿 6.32 亿 3.09 亿 3.8 亿
-偿还债务所支付的现金 3.71 亿 2.67 亿 5.61 亿 2.49 亿 3.24 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.18 亿 0.33 亿 0.24 亿 0.29 亿 0.32 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 467.36 万 720.16 万 417.18 万 920.45 万 716.45 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.1 亿 0.58 亿 0.47 亿 0.3 亿 0.24 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 56.85 万 45.88 万 26.54 万 -1.24 万 1.06 万
现金及现金等价物净增加额 5.61 亿 -1.69 亿 1.86 亿 3.78 亿 -792.13 万
期末现金及现金等价物余额 7.82 亿 6.13 亿 7.99 亿 11.77 亿 11.69 亿


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