资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 22.2 | 21.3 | 33.2 | 25.5 | 25.9 | |
| 应收款项（%） | 9.1 | 10.8 | 9.6 | 9.6 | 10.2 | |
| 存货（%） | 15.4 | 21.8 | 15.1 | 18.7 | 17.4 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 0.9 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 59.6 | 68.0 | 70.0 | 71.3 | 68.9 | |
| 商誉（%） | 4.0 | 3.4 | 2.8 | 2.6 | 4.5 | |
| 非流动资产（%） | 40.4 | 32.0 | 30.0 | 28.7 | 31.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.1 | 5.0 | 5.3 | 5.7 | 3.3 | |
| 流动负债（%） | 25.7 | 30.1 | 29.4 | 34.3 | 27.9 | |
| 非流动负债（%） | 7.7 | 5.4 | 11.0 | 10.2 | 11.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 66.6 | 64.5 | -- | 55.6 | 60.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.2 | 8.3 | 4.9 | 1.7 | 1.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.4 | 14.2 | 7.1 | 2.5 | 3.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.9 | 17.1 | 11.0 | 4.4 | 3.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 8.7 | 35.2 | 20.8 | 10.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 9.6 | 10.8 | 8.4 | 7.6 | 7.0 | |
| 营业利润率（%) | 2.5 | 3.9 | 3.4 | 1.8 | 1.9 | |
| 营业费用率（%） | 7.4 | 6.6 | 5.4 | 7.0 | 6.0 | |
| 净利率（%) | 2.0 | 5.8 | 3.2 | 1.6 | 1.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.3 | 8.7 | 10.5 | 8.0 | 9.4 | |
| 完整生意周期（天） | 77.9 | 79.9 | 71.5 | 92.9 | 71.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 12.7 | 14.2 | 15.0 | 11.4 | 14.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 28.7 | 25.7 | 24.3 | 31.9 | 26.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.4 | 6.7 | 7.7 | 6.0 | 8.1 | |
| 存货周转天数（天） | 49.2 | 54.2 | 47.2 | 61.0 | 44.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 10.0 | 11.9 | 13.5 | 19.8 | 9.7 | |
| 缺钱天数（天） | 68.0 | 68.0 | 58.0 | 73.1 | 61.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2.8 | 39.4 | 28.8 | -17.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 65.5 | 117.1 | 11.4 | -55.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.7 | 15.2 | 11.4 | 2.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 172.3 | 153.1 | 186.4 | 153.4 | 184.7 | |
| 流动比率（%） | 232.2 | 225.5 | 237.5 | 208.1 | 247.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.6 | 26.6 | 19.3 | 8.6 | 9.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 33.4 | 35.5 | 40.5 | 44.4 | 39.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 404.0 | 436.0 | 486.1 | 448.8 | 447.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2.7 | 1.9 | 42.6 | -4.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 46.0 | 30.4 | 110.9 | 67.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -13.4 | -21.8 | 8.7 | -14.5 | -- |
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