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振华重工现金流表

60.73亿

营业现金流

-10.15亿

投资现金流

-53.93亿

融资现金流

现金流表详细项

振华重工现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 30.68 亿 28.98 亿 44.5 亿 23.75 亿 50.32 亿
经营活动产生的现金流量净额 8.19 亿 21.2 亿 25.69 亿 51.84 亿 60.73 亿
现金流入 252.61 亿 291.16 亿 263.67 亿 399.22 亿 403.48 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 240.71 亿 280.8 亿 252.68 亿 388.29 亿 388.8 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 3.38 亿 3.08 亿 2.44 亿 6.77 亿 6.88 亿
现金流出 244.41 亿 269.97 亿 237.99 亿 347.38 亿 342.75 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 213.43 亿 235.93 亿 198.32 亿 307.76 亿 302.88 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 21.79 亿 23.53 亿 25.74 亿 25.08 亿 24.99 亿
-支付的各项税费 3.26 亿 4.9 亿 5.95 亿 6.97 亿 7.2 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 5.94 亿 5.61 亿 7.97 亿 7.57 亿 7.67 亿
投资活动产生的现金流量净额 -12.04 亿 24.91 亿 -0.84 亿 -1.82 亿 -10.15 亿
现金流入 8.35 亿 37.62 亿 4.05 亿 5.84 亿 8.41 亿
+收回投资收到的现金 2.1 亿 21.63 亿 0.17 亿 1.3 亿 4.14 亿
+取得投资收益收到的现金 2.68 亿 10.13 亿 1.59 亿 2.34 亿 1.58 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.21 亿 1.61 亿 0.19 亿 1.05 亿 1.44 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 3.37 亿 4.25 亿 2.09 亿 1.15 亿 1.25 亿
现金流出 20.4 亿 12.71 亿 4.89 亿 7.66 亿 18.56 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 16.39 亿 12.65 亿 4.89 亿 7.47 亿 7.5 亿
-投资支付的现金 1.34 亿 600.0 万 0.0 元 0.19 亿 11.06 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 2.66 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 3.49 亿 -29.79 亿 -47.23 亿 -23.92 亿 -53.93 亿
现金流入 426.7 亿 366.67 亿 403.43 亿 279.71 亿 395.5 亿
+吸收投资收到的现金 3.79 亿 1.45 亿 0.98 亿 1.7 亿 1.66 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 3.79 亿 1.45 亿 0.98 亿 1.7 亿 1.66 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 5.0 亿 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 410.92 亿 352.12 亿 386.26 亿 266.66 亿 367.5 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 11.98 亿 13.1 亿 11.18 亿 11.34 亿 26.34 亿
现金流出 423.2 亿 396.46 亿 450.66 亿 303.62 亿 449.43 亿
-偿还债务所支付的现金 392.44 亿 374.41 亿 428.32 亿 276.44 亿 408.51 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16.67 亿 11.86 亿 13.95 亿 10.8 亿 11.39 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.46 亿 0.62 亿 0.58 亿 0.93 亿 0.93 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 14.1 亿 10.19 亿 8.38 亿 16.38 亿 29.53 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -1.35 亿 -0.79 亿 1.64 亿 0.46 亿 0.46 亿
现金及现金等价物净增加额 -1.7 亿 15.52 亿 -20.75 亿 26.57 亿 -2.89 亿
期末现金及现金等价物余额 28.98 亿 44.5 亿 23.75 亿 50.32 亿 47.43 亿


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