资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 5.7 | 7.3 | 4.2 | 6.9 | 5.3 | |
| 应收款项（%） | 9.1 | 8.2 | 9.3 | 8.6 | 9.2 | |
| 存货（%） | 28.1 | 28.2 | 27.5 | 28.6 | 28.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 51.4 | 51.6 | 49.7 | 53.6 | 51.6 | |
| 商誉（%） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | |
| 非流动资产（%） | 48.6 | 48.4 | 50.3 | 46.4 | 48.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.3 | 14.2 | 16.2 | 16.7 | 15.8 | |
| 流动负债（%） | 53.7 | 41.7 | 46.5 | 56.8 | 52.8 | |
| 非流动负债（%） | 24.8 | 35.8 | 30.4 | 21.0 | 24.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 21.5 | 22.5 | 23.2 | -- | 22.3 | |
| 权益乘数（倍） | 5.7 | 4.4 | 3.2 | 4.4 | 4.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 3.5 | 4.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.6 | 2.2 | 2.8 | 2.5 | 3.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 9.5 | 11.5 | 12.4 | 14.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 14.3 | 9.5 | 13.4 | 13.5 | 13.4 | |
| 营业利润率（%) | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | |
| 营业费用率（%） | 12.8 | 9.7 | 9.6 | 8.9 | 7.3 | |
| 净利率（%) | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | |
| 完整生意周期（天） | 534.8 | 440.9 | 387.1 | 374.0 | 358.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.9 | 3.8 | 4.4 | 4.5 | 4.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 126.8 | 96.1 | 82.8 | 80.5 | 75.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | |
| 存货周转天数（天） | 408.0 | 344.8 | 304.2 | 293.4 | 283.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 213.1 | 174.8 | 166.0 | 171.8 | 161.5 | |
| 缺钱天数（天） | 321.7 | 266.2 | 221.1 | 202.2 | 197.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -7.9 | 14.7 | 16.2 | 9.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -18.5 | 19.3 | 6.4 | 21.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 0.7 | 3.4 | 2.7 | 4.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 43.4 | 56.1 | 47.7 | 44.0 | 43.6 | |
| 流动比率（%） | 95.8 | 123.8 | 106.9 | 94.4 | 97.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.4 | 1.9 | 1.8 | 2.4 | 2.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 78.5 | 77.5 | 76.8 | 77.8 | 77.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 151.0 | 185.0 | 164.2 | 145.6 | 154.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1.9 | 6.5 | 7.1 | 10.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 17.6 | 22.3 | 36.7 | 42.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -112.9 | -82.1 | -101.5 | -68.7 | -- |
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