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瀚蓝环境现金流表

21.94亿

营业现金流

-21.67亿

投资现金流

-6.84亿

融资现金流

现金流表详细项

瀚蓝环境现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 9.89 亿 10.02 亿 12.95 亿 10.71 亿 15.03 亿
经营活动产生的现金流量净额 19.56 亿 8.78 亿 4.22 亿 24.82 亿 21.94 亿
现金流入 64.05 亿 90.92 亿 99.08 亿 114.05 亿 111.81 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 60.85 亿 88.69 亿 94.73 亿 110.62 亿 110.05 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.76 亿 1.69 亿 2.26 亿 2.42 亿 0.88 亿
现金流出 44.49 亿 82.14 亿 94.85 亿 89.23 亿 89.87 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 29.31 亿 60.95 亿 69.93 亿 60.49 亿 58.08 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 8.52 亿 12.78 亿 16.37 亿 19.35 亿 20.88 亿
-支付的各项税费 4.15 亿 5.13 亿 5.12 亿 6.36 亿 7.72 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.51 亿 3.28 亿 3.43 亿 3.03 亿 3.19 亿
投资活动产生的现金流量净额 -37.09 亿 -20.08 亿 -23.34 亿 -22.37 亿 -21.67 亿
现金流入 0.8 亿 0.66 亿 1.27 亿 0.86 亿 0.9 亿
+收回投资收到的现金 143.15 万 453.46 万 154.86 万 18.98 万 752.74 万
+取得投资收益收到的现金 0.16 亿 0.22 亿 0.33 亿 0.31 亿 0.31 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 103.61 万 319.61 万 0.25 亿 329.25 万 -22.08 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.39 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.22 亿 0.36 亿 0.67 亿 0.51 亿 0.51 亿
现金流出 37.89 亿 20.74 亿 24.61 亿 23.23 亿 22.57 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 35.65 亿 20.03 亿 23.94 亿 20.48 亿 18.74 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.59 亿 0.21 亿 2.69 亿 3.57 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2.14 亿 831.5 万 300.0 万 0.0 元 0.23 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.1 亿 378.75 万 0.44 亿 548.52 万 390.16 万
筹资活动产生的现金流量净额 17.67 亿 14.22 亿 16.88 亿 1.87 亿 -6.84 亿
现金流入 104.16 亿 87.27 亿 95.29 亿 102.12 亿 77.13 亿
+吸收投资收到的现金 1.3 亿 0.46 亿 0.4 亿 300.03 万 0.21 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.45 亿 0.46 亿 0.4 亿 300.03 万 0.21 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -21.8 亿
+取得借款收到的现金 102.87 亿 86.8 亿 94.88 亿 102.09 亿 98.72 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 48.62 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 86.49 亿 73.05 亿 78.41 亿 100.25 亿 83.97 亿
-偿还债务所支付的现金 80.55 亿 66.05 亿 70.88 亿 92.02 亿 74.36 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5.93 亿 6.3 亿 7.2 亿 7.38 亿 9.15 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 780.0 万 250.0 万 135.0 万 960.4 万 267.4 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 195.17 万 0.7 亿 0.33 亿 0.85 亿 0.47 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.14 亿 2.93 亿 -2.24 亿 4.32 亿 -6.57 亿
期末现金及现金等价物余额 10.02 亿 12.95 亿 10.71 亿 15.03 亿 8.46 亿


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