资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 4.1 | 4.5 | 3.3 | 4.3 | 4.5 | |
| 应收款项（%） | 4.1 | 5.9 | 8.4 | 9.2 | 13.0 | |
| 存货（%） | 2.2 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | |
| 其他流动资产（%） | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | |
| 流动资产（%） | 14.9 | 16.5 | 19.3 | 21.8 | 24.9 | |
| 商誉（%） | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 3.0 | |
| 非流动资产（%） | 85.1 | 83.5 | 80.7 | 78.2 | 75.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.9 | 10.8 | 10.4 | 9.4 | 7.8 | |
| 流动负债（%） | 31.3 | 25.9 | 29.6 | 27.7 | 25.4 | |
| 非流动负债（%） | 36.0 | 38.1 | 35.5 | 36.5 | 37.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 32.8 | 36.0 | 34.8 | -- | 36.9 | |
| 权益乘数（倍） | 3.3 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 2.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.6 | 4.4 | 3.8 | 4.3 | 4.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.0 | 13.3 | 11.0 | 12.4 | 12.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.4 | 8.2 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 169.4 | 181.6 | 172.9 | 224.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 2.0 | |
| 毛利率（%) | 29.6 | 23.0 | 20.4 | 25.2 | 28.3 | |
| 营业利润率（%) | 17.3 | 12.0 | 10.9 | 14.5 | 17.1 | |
| 营业费用率（%） | 13.5 | 10.9 | 10.3 | 10.7 | 7.1 | |
| 净利率（%) | 14.1 | 10.1 | 9.1 | 11.7 | 13.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.5 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | |
| 完整生意周期（天） | 75.3 | 59.3 | 73.5 | 98.0 | 132.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.3 | 8.5 | 5.7 | 4.1 | 3.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 43.8 | 42.7 | 64.0 | 88.2 | 120.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 11.6 | 22.0 | 38.3 | 37.6 | 31.7 | |
| 存货周转天数（天） | 31.5 | 16.6 | 9.5 | 9.7 | 11.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 169.2 | 118.2 | 117.7 | 132.8 | 127.5 | |
| 缺钱天数（天） | -93.9 | -58.8 | -44.2 | -34.9 | 4.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 21.5 | 57.4 | 9.3 | -2.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 21.7 | 8.7 | -0.9 | 30.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 14.6 | 28.9 | 10.1 | 10.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 40.5 | 60.3 | 62.5 | 76.4 | 95.2 | |
| 流动比率（%） | 47.6 | 63.9 | 65.2 | 78.8 | 98.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.0 | 4.1 | 3.9 | 4.6 | 5.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 67.2 | 64.0 | 65.2 | 64.1 | 63.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 177.2 | 381.7 | 392.4 | 430.0 | 474.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 25.1 | 11.6 | 4.3 | 25.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 56.6 | 42.0 | 29.1 | 42.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -39.1 | -29.6 | -31.7 | -29.1 | -- |
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