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大东方现金流表

1.98亿

营业现金流

-0.32亿

投资现金流

-2.4亿

融资现金流

现金流表详细项

大东方现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.34 亿 8.82 亿 15.71 亿 4.79 亿 5.3 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.32 亿 6.44 亿 -1.4 亿 3.67 亿 1.98 亿
现金流入 93.9 亿 90.02 亿 36.12 亿 38.45 亿 38.22 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 93.41 亿 89.51 亿 35.11 亿 38.05 亿 37.82 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.49 亿 0.45 亿 0.4 亿 0.22 亿 0.23 亿
现金流出 93.59 亿 83.57 亿 37.52 亿 34.78 亿 36.24 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 84.3 亿 71.89 亿 29.36 亿 27.78 亿 29.64 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.07 亿 4.65 亿 4.09 亿 4.17 亿 4.05 亿
-支付的各项税费 2.35 亿 4.17 亿 2.51 亿 1.33 亿 1.11 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.87 亿 2.87 亿 1.56 亿 1.49 亿 1.44 亿
投资活动产生的现金流量净额 4.82 亿 5.73 亿 -5.46 亿 -3.45 亿 -0.32 亿
现金流入 10.51 亿 8.48 亿 0.12 亿 1.22 亿 0.75 亿
+收回投资收到的现金 9.51 亿 1.65 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.32 亿 0.3 亿 568.69 万 0.11 亿 872.17 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.68 亿 1.07 亿 557.9 万 0.22 亿 0.23 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 5.45 亿 0.0 元 0.47 亿 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 9.85 万 19.72 万 40.0 万 0.43 亿 0.43 亿
现金流出 5.69 亿 2.75 亿 5.58 亿 4.67 亿 1.07 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.43 亿 1.56 亿 0.95 亿 0.71 亿 0.51 亿
-投资支付的现金 4.26 亿 0.0 元 2.0 亿 3.95 亿 0.16 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 1.19 亿 0.43 亿 49.83 万 0.4 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 2.2 亿 12.0 万 12.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -0.66 亿 -5.28 亿 -4.06 亿 0.28 亿 -2.4 亿
现金流入 23.09 亿 24.71 亿 7.11 亿 10.38 亿 9.29 亿
+吸收投资收到的现金 390.0 万 0.31 亿 0.11 亿 65.0 万 5.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 390.0 万 0.31 亿 0.11 亿 65.0 万 5.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 21.6 亿 24.39 亿 6.94 亿 10.33 亿 9.62 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.46 亿 75.0 万 612.28 万 375.11 万 -0.34 亿
现金流出 23.75 亿 29.99 亿 11.17 亿 10.1 亿 11.69 亿
-偿还债务所支付的现金 17.19 亿 22.01 亿 6.37 亿 7.59 亿 9.99 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6.56 亿 5.3 亿 3.5 亿 0.95 亿 0.9 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 971.0 万 82.72 万 507.85 万 340.68 万 500.19 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 2.68 亿 1.31 亿 1.56 亿 0.79 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 -4.41 万 13.75 万 535.0 元 535.0 元
现金及现金等价物净增加额 4.48 亿 6.89 亿 -10.92 亿 0.51 亿 -0.75 亿
期末现金及现金等价物余额 8.82 亿 15.71 亿 4.79 亿 5.3 亿 4.55 亿


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