资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.1 | 20.2 | 12.1 | 10.8 | 8.6 | |
| 应收款项（%） | 2.3 | 1.1 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | |
| 存货（%） | 27.1 | 27.0 | 4.7 | 5.4 | 4.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 51.1 | 49.8 | 20.2 | 18.6 | 15.7 | |
| 商誉（%） | 0.3 | 4.2 | 6.8 | 6.0 | 10.0 | |
| 非流动资产（%） | 48.9 | 50.2 | 79.8 | 81.4 | 84.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.4 | 6.2 | 5.2 | 7.0 | 4.7 | |
| 流动负债（%） | 40.2 | 46.7 | 28.6 | 32.0 | 28.6 | |
| 非流动负债（%） | 10.1 | 5.8 | 9.5 | 9.1 | 9.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 49.7 | 47.5 | 61.9 | -- | 62.2 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.8 | 8.7 | 2.8 | 2.9 | 2.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.3 | 18.3 | 5.1 | 5.0 | 4.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.0 | 15.2 | 4.9 | 4.8 | 4.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 49.2 | 100.9 | 27.9 | 21.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 13.0 | 14.8 | 17.8 | 16.7 | 15.7 | |
| 营业利润率（%) | 5.3 | 13.0 | 7.4 | 5.3 | 4.6 | |
| 营业费用率（%） | 10.2 | 11.4 | 15.1 | 13.7 | 11.9 | |
| 净利率（%) | 4.0 | 9.7 | 6.1 | 4.6 | 4.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.2 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 9.6 | 11.5 | 8.1 | 9.6 | 10.2 | |
| 完整生意周期（天） | 83.2 | 137.0 | 186.8 | 45.4 | 44.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 47.7 | 54.4 | 35.2 | 36.5 | 29.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 7.6 | 6.7 | 10.4 | 10.0 | 12.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.8 | 2.8 | 2.1 | 10.3 | 11.5 | |
| 存货周转天数（天） | 75.6 | 130.2 | 176.5 | 35.4 | 31.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 40.7 | 41.7 | 56.6 | 43.1 | 38.1 | |
| 缺钱天数（天） | 42.5 | 95.3 | 130.2 | 2.3 | 6.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -15.2 | -13.0 | -54.7 | 12.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 46.7 | 110.7 | -74.2 | -19.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.0 | 8.7 | -13.2 | 1.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 59.6 | 48.8 | 54.1 | 41.4 | 38.9 | |
| 流动比率（%） | 127.1 | 106.7 | 70.6 | 58.1 | 54.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 17.9 | 26.6 | 9.1 | 5.3 | 4.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 50.3 | 52.5 | 38.1 | 41.0 | 37.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 537.1 | 1107.3 | 1018.5 | 1109.7 | 1181.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1.1 | 16.7 | -8.9 | 19.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 20.2 | 33.8 | 10.8 | 44.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -54.0 | -53.5 | -32.1 | -16.2 | -- |
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