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中盐化工现金流表

6.09亿

营业现金流

-6.98亿

投资现金流

-7.26亿

融资现金流

现金流表详细项

中盐化工现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.85 亿 2.08 亿 2.75 亿 21.24 亿 16.71 亿
经营活动产生的现金流量净额 16.46 亿 32.17 亿 17.21 亿 15.87 亿 6.09 亿
现金流入 67.4 亿 94.01 亿 113.06 亿 110.26 亿 85.52 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 64.25 亿 90.56 亿 107.62 亿 103.95 亿 79.28 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 3.11 亿 3.26 亿 3.68 亿 5.92 亿 5.93 亿
现金流出 50.94 亿 61.84 亿 95.86 亿 94.39 亿 79.43 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 30.2 亿 34.74 亿 58.31 亿 57.38 亿 46.72 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 8.73 亿 10.51 亿 15.03 亿 17.46 亿 17.04 亿
-支付的各项税费 7.04 亿 11.54 亿 18.67 亿 16.17 亿 11.26 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 4.98 亿 5.05 亿 3.85 亿 3.38 亿 4.42 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.13 亿 -26.54 亿 -0.23 亿 -0.23 亿 -6.98 亿
现金流入 0.42 亿 0.16 亿 0.27 亿 0.4 亿 0.62 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 115.15 万 0.0 元 0.0 元 -100.0 万
+取得投资收益收到的现金 0.15 亿 0.14 亿 0.14 亿 0.34 亿 0.55 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.0 元 0.13 亿 598.14 万 782.34 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.27 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.55 亿 26.69 亿 0.5 亿 0.63 亿 7.6 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.55 亿 0.24 亿 0.41 亿 0.63 亿 5.44 亿
-投资支付的现金 0.0 元 200.0 万 840.82 万 0.0 元 2.15 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 26.44 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 79.89 万
筹资活动产生的现金流量净额 -15.09 亿 -4.93 亿 1.49 亿 -20.18 亿 -7.26 亿
现金流入 38.03 亿 30.2 亿 39.62 亿 14.55 亿 8.21 亿
+吸收投资收到的现金 7.84 亿 0.0 元 20.97 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 27.17 亿 30.02 亿 16.61 亿 14.2 亿 7.85 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 3.02 亿 0.18 亿 2.04 亿 0.35 亿 0.36 亿
现金流出 53.12 亿 35.13 亿 38.13 亿 34.73 亿 15.47 亿
-偿还债务所支付的现金 35.94 亿 27.05 亿 27.62 亿 23.01 亿 9.45 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5.35 亿 4.83 亿 7.25 亿 10.5 亿 4.99 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 1.47 亿 1.52 亿 1.72 亿 4.41 亿 2.83 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 11.82 亿 3.25 亿 3.26 亿 1.22 亿 1.03 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -116.91 万 -243.61 万 9.16 万 110.12 万 158.96 万
现金及现金等价物净增加额 1.23 亿 0.67 亿 18.46 亿 -4.53 亿 -8.13 亿
期末现金及现金等价物余额 2.08 亿 2.75 亿 21.21 亿 16.71 亿 8.57 亿


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