中盐化工现金流表
1.53亿
营业现金流
-0.82亿
投资现金流
-8.43亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中盐化工现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.08 亿 | 2.75 亿 | 21.24 亿 | 16.71 亿 | 5.46 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32.17 亿 | 17.21 亿 | 15.87 亿 | 5.82 亿 | 1.53 亿 |
| 现金流入 | 94.01 亿 | 113.06 亿 | 110.26 亿 | 89.59 亿 | 81.59 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 90.56 亿 | 107.62 亿 | 103.95 亿 | 83.46 亿 | 75.08 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 3.26 亿 | 3.68 亿 | 5.92 亿 | 5.81 亿 | 6.12 亿 |
| 现金流出 | 61.84 亿 | 95.86 亿 | 94.39 亿 | 83.77 亿 | 80.07 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 34.74 亿 | 58.31 亿 | 57.38 亿 | 51.12 亿 | 46.98 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.51 亿 | 15.03 亿 | 17.46 亿 | 18.67 亿 | 18.9 亿 |
| -支付的各项税费 | 11.54 亿 | 18.67 亿 | 16.17 亿 | 10.61 亿 | 9.59 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 5.05 亿 | 3.85 亿 | 3.38 亿 | 3.36 亿 | 4.6 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26.54 亿 | -0.23 亿 | -0.23 亿 | -5.68 亿 | -0.82 亿 |
| 现金流入 | 0.16 亿 | 0.27 亿 | 0.4 亿 | 0.58 亿 | 0.18 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 115.15 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.14 亿 | 0.14 亿 | 0.34 亿 | 0.55 亿 | 0.15 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 0.13 亿 | 598.14 万 | 345.88 万 | 345.88 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 26.69 亿 | 0.5 亿 | 0.63 亿 | 6.26 亿 | 1.0 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.24 亿 | 0.41 亿 | 0.63 亿 | 6.26 亿 | 1.0 亿 |
| -投资支付的现金 | 200.0 万 | 840.82 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 26.44 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4.93 亿 | 1.49 亿 | -20.18 亿 | -10.58 亿 | -8.43 亿 |
| 现金流入 | 30.2 亿 | 39.62 亿 | 14.55 亿 | 7.86 亿 | 10.01 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 20.97 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 35.13 亿 | 38.13 亿 | 34.73 亿 | 18.44 亿 | 18.43 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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