资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 4.4 5.3 13.1 9.6 5.2
应收款项(%) 1.0 1.2 7.0 4.9 5.2
存货(%) 5.1 8.8 6.3 5.1 5.3
其他流动资产(%) 0.7 0.8 0.4 0.3 0.3
流动资产(%) 20.5 21.7 34.4 26.8 26.7
商誉(%) 0.0 3.6 3.0 3.3 4.5
非流动资产(%) 79.5 78.3 65.6 73.2 73.3
负债
应付款项(%) 18.2 23.7 16.6 12.4 11.7
流动负债(%) 41.9 42.2 33.9 24.7 26.8
非流动负债(%) 6.4 8.7 5.4 3.9 3.5
权益
股东权益(%) 51.8 49.1 60.7 -- 69.7
权益乘数(倍) 2.1 1.8 1.5 1.2 1.4

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 4.4 11.5 12.9 8.3 6.1
ROE=净资产收益率(%) 9.3 20.8 19.7 9.9 8.8
ROIC=资本回报率(%) 9.0 19.6 21.7 12.6 8.6
税前纯益占实收资本(%) 83.0 222.4 301.9 165.2 --
EPS=每股收益(元) 0.6 1.5 1.9 0.8 0.5
毛利率(%) 17.5 25.9 27.9 23.8 20.2
营业利润率(%) 7.6 16.2 17.6 13.5 10.5
营业费用率(%) 9.1 8.5 8.3 7.9 8.2
净利率(%) 6.3 13.0 13.1 9.8 8.5
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.7 0.9 1.0 0.8 0.7
固定资产周转率(次/年) 1.1 1.3 1.7 1.5 1.3
完整生意周期(天) 36.6 44.5 54.3 58.5 55.7
应收款项周转率(次/年) 60.3 80.9 22.7 14.0 14.9
应收款项周转天数(天) 6.1 4.5 16.1 26.0 24.5
存货周转率(次/年) 11.9 9.1 9.6 11.2 11.7
存货周转天数(天) 30.6 40.0 38.2 32.5 31.3
应付款项周转天数(天) 114.7 118.4 101.7 82.9 75.6
缺钱天数(天) -78.0 -73.9 -47.4 -24.4 -19.9
成长能力
营收增长率(%) -9.2 37.5 35.4 -11.4 --
营业利润增长率(%) -45.2 194.9 46.9 -31.8 --
净资本增长率(%) 15.7 19.2 45.6 8.0 --
偿债能力
速动比率(%) 36.7 30.6 82.9 88.0 79.6
流动比率(%) 49.0 51.5 101.5 108.6 99.5
利息保障倍数(倍) 4.5 14.9 29.1 57.4 31.4
财务结构
负债占资产比率(%) 48.2 50.9 39.3 28.5 30.3
长期资金占重资产比率(%) 88.8 87.4 118.1 120.7 120.1
现金能力
现金流量比率(%) 29.2 45.1 25.5 35.2 --
现金流量允当比率(%) 252.9 266.2 309.0 269.0 --
现金再投资比率(%) -46.9 -3.0 -15.9 -13.7 --