资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 5.3 | 13.1 | 9.6 | 6.0 | 2.3 | |
| 应收款项（%） | 1.2 | 7.0 | 4.9 | 6.4 | 4.2 | |
| 存货（%） | 8.8 | 6.3 | 5.1 | 4.8 | 3.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 21.7 | 34.4 | 26.8 | 23.9 | 15.9 | |
| 商誉（%） | 3.6 | 3.0 | 3.3 | 3.2 | 4.7 | |
| 非流动资产（%） | 78.3 | 65.6 | 73.2 | 76.1 | 84.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 23.7 | 16.6 | 12.4 | 14.3 | 10.3 | |
| 流动负债（%） | 42.2 | 33.9 | 24.7 | 26.7 | 37.4 | |
| 非流动负债（%） | 8.7 | 5.4 | 3.9 | 3.0 | 11.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 49.1 | 60.7 | -- | 70.3 | 51.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.5 | 12.9 | 8.3 | 3.7 | 0.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 20.8 | 19.7 | 9.9 | 4.3 | 0.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 19.6 | 21.7 | 12.6 | 5.6 | 0.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 222.4 | 301.9 | 165.2 | 62.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.5 | 1.9 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 25.9 | 27.9 | 23.8 | 17.5 | 10.3 | |
| 营业利润率（%) | 16.2 | 17.6 | 13.5 | 7.9 | 2.0 | |
| 营业费用率（%） | 8.5 | 8.3 | 7.9 | 8.5 | 7.0 | |
| 净利率（%) | 13.0 | 13.1 | 9.8 | 5.3 | 0.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | |
| 完整生意周期（天） | 44.5 | 54.3 | 58.5 | 61.0 | 64.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 80.9 | 22.7 | 14.0 | 12.4 | 11.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 4.5 | 16.1 | 26.0 | 29.5 | 31.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 9.1 | 9.6 | 11.2 | 11.6 | 11.1 | |
| 存货周转天数（天） | 40.0 | 38.2 | 32.5 | 31.4 | 32.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 118.4 | 101.7 | 82.9 | 84.8 | 81.2 | |
| 缺钱天数（天） | -73.9 | -47.4 | -24.4 | -23.8 | -17.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 37.5 | 35.4 | -11.4 | -19.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 194.9 | 46.9 | -31.8 | -53.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 19.2 | 45.6 | 8.0 | 1.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 30.6 | 82.9 | 88.0 | 71.5 | 32.4 | |
| 流动比率（%） | 51.5 | 101.5 | 108.6 | 89.6 | 42.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 14.9 | 29.1 | 57.4 | 20.0 | 3.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 50.9 | 39.3 | 28.5 | 29.7 | 49.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 87.4 | 118.1 | 120.7 | 115.8 | 133.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 45.1 | 25.5 | 35.2 | 11.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 266.2 | 309.0 | 269.0 | 197.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -3.0 | -15.9 | -13.7 | -9.2 | -- |
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