达仁堂现金流表
11.75亿
营业现金流
-12.59亿
投资现金流
-4.88亿
融资现金流
现金流表详细项
| 达仁堂现金流表 | 2022年报 | 2022年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 22.83 亿 | 22.83 亿 | 22.83 亿 | 27.12 亿 | 19.97 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6.77 亿 | 6.77 亿 | 6.77 亿 | 6.88 亿 | 11.75 亿 |
| 现金流入 | 87.69 亿 | 87.69 亿 | 87.69 亿 | 96.98 亿 | 96.94 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 85.5 亿 | 85.5 亿 | 85.5 亿 | 94.78 亿 | 95.09 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.86 亿 | 1.86 亿 | 1.86 亿 | 1.99 亿 | 1.65 亿 |
| 现金流出 | 80.91 亿 | 80.91 亿 | 80.91 亿 | 90.1 亿 | 85.19 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 50.9 亿 | 50.9 亿 | 50.9 亿 | 54.71 亿 | 48.49 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.24 亿 | 9.24 亿 | 9.24 亿 | 9.38 亿 | 9.38 亿 |
| -支付的各项税费 | 5.59 亿 | 5.59 亿 | 5.59 亿 | 7.86 亿 | 8.05 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | -- | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 15.17 亿 | 15.17 亿 | 15.17 亿 | 18.14 亿 | 19.28 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.12 亿 | -0.12 亿 | -0.12 亿 | -5.69 亿 | -12.59 亿 |
| 现金流入 | 6.73 亿 | 6.73 亿 | 6.73 亿 | 2.28 亿 | 2.16 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 4.65 亿 | 4.65 亿 | 4.65 亿 | 0.5 亿 | 0.4 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 2.07 亿 | 2.07 亿 | 2.07 亿 | 1.78 亿 | 1.76 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 148.76 万 | 148.76 万 | 148.76 万 | 18.59 万 | 7.9 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 6.86 亿 | 6.86 亿 | 6.86 亿 | 7.97 亿 | 14.75 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.08 亿 | 1.08 亿 | 1.08 亿 | 1.41 亿 | 1.37 亿 |
| -投资支付的现金 | 5.3 亿 | 5.3 亿 | 5.3 亿 | 6.56 亿 | 13.38 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.48 亿 | 0.48 亿 | 0.48 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | -- | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.37 亿 | -2.37 亿 | -2.37 亿 | -8.34 亿 | -4.88 亿 |
| 现金流入 | 2.06 亿 | 2.06 亿 | 2.06 亿 | 8.74 亿 | 12.07 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 288.0 万 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 288.0 万 | 0.0 元 |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | 2.04 亿 | 2.04 亿 | 2.04 亿 | 8.71 亿 | 12.07 亿 |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | 164.15 万 | 164.15 万 | 164.15 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 4.42 亿 | 4.42 亿 | 4.42 亿 | 17.08 亿 | 16.95 亿 |
| -偿还债务所支付的现金 | 0.24 亿 | 0.24 亿 | 0.24 亿 | 8.01 亿 | 7.0 亿 |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4.02 亿 | 4.02 亿 | 4.02 亿 | 8.77 亿 | 9.9 亿 |
| -子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.15 亿 | 0.15 亿 | 0.15 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.16 亿 | 0.16 亿 | 0.16 亿 | 0.29 亿 | 548.94 万 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | 5,975.36 元 | 5,975.36 元 | 5,975.36 元 | 4.53 万 | 74.85 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 4.28 亿 | 4.28 亿 | 4.28 亿 | -7.14 亿 | -5.71 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 27.12 亿 | 27.12 亿 | 27.12 亿 | 19.97 亿 | 14.26 亿 |
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