资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 24.0 25.2 28.4 20.8 13.3
应收款项(%) 23.7 20.6 22.1 21.8 21.7
存货(%) 18.0 16.8 14.1 15.3 14.9
其他流动资产(%) 0.9 4.9 0.8 0.5 9.3
流动资产(%) 67.6 70.9 71.3 64.0 64.9
商誉(%) 0.0 0.0 0.8 0.6 1.0
非流动资产(%) 32.4 29.1 28.7 36.0 35.1
负债
应付款项(%) 10.9 13.7 13.8 11.0 9.0
流动负债(%) 26.1 26.8 32.8 31.6 38.2
非流动负债(%) 2.0 1.3 2.7 3.4 3.0
权益
股东权益(%) 71.8 71.8 64.5 -- 58.8
权益乘数(倍) 1.4 1.4 1.5 1.6 1.7

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 8.4 9.1 9.1 9.5 8.7
ROE=净资产收益率(%) 11.8 12.6 13.4 15.0 14.2
ROIC=资本回报率(%) 11.7 12.2 13.0 13.9 12.7
税前纯益占实收资本(%) 99.3 112.8 126.7 141.9 --
EPS=每股收益(元) 0.9 1.0 1.1 1.3 1.2
毛利率(%) 39.0 39.9 39.9 44.0 46.9
营业利润率(%) 11.9 12.5 11.9 13.3 13.1
营业费用率(%) 29.3 29.6 29.8 32.6 35.0
净利率(%) 10.3 11.4 10.6 11.8 11.4
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.8 0.8 0.9 0.8 0.8
固定资产周转率(次/年) 5.7 5.9 7.2 7.6 7.8
完整生意周期(天) 231.8 233.7 199.9 218.0 254.6
应收款项周转率(次/年) 4.0 3.6 4.0 3.7 3.2
应收款项周转天数(天) 92.2 101.3 91.1 99.2 113.4
存货周转率(次/年) 2.6 2.8 3.4 3.1 2.6
存货周转天数(天) 139.7 132.5 108.8 118.8 141.2
应付款项周转天数(天) 71.1 94.3 97.5 100.4 85.4
缺钱天数(天) 160.7 139.4 102.3 117.6 169.2
成长能力
营收增长率(%) -5.6 4.6 19.4 -0.3 --
营业利润增长率(%) 3.4 10.4 13.1 11.9 --
净资本增长率(%) 7.7 9.5 0.6 1.4 --
偿债能力
速动比率(%) 190.2 201.3 174.5 154.2 131.0
流动比率(%) 259.0 264.0 217.4 202.7 169.9
利息保障倍数(倍) 167.3
财务结构
负债占资产比率(%) 28.2 28.2 35.5 35.0 41.2
长期资金占重资产比率(%) 420.0 447.2 466.9 487.7 467.6
现金能力
现金流量比率(%) 31.0 35.0 20.3 21.3 --
现金流量允当比率(%) 86.5 141.7 149.4 128.3 --
现金再投资比率(%) 7.0 9.2 3.4 -14.6 --