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天通股份现金流表

1.88亿

营业现金流

-8.38亿

投资现金流

2.96亿

融资现金流

现金流表详细项

天通股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.89 亿 3.31 亿 4.79 亿 27.07 亿 28.2 亿
经营活动产生的现金流量净额 -323.24 万 5.64 亿 7.55 亿 4.34 亿 1.88 亿
现金流入 28.21 亿 32.97 亿 41.8 亿 40.97 亿 37.02 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 20.8 亿 29.15 亿 34.82 亿 33.51 亿 31.27 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 7.09 亿 3.5 亿 4.78 亿 6.28 亿 5.19 亿
现金流出 28.24 亿 27.33 亿 34.25 亿 36.64 亿 35.14 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 16.78 亿 15.56 亿 19.22 亿 23.09 亿 22.64 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.03 亿 5.15 亿 5.86 亿 5.94 亿 6.19 亿
-支付的各项税费 1.17 亿 1.94 亿 2.36 亿 2.04 亿 1.0 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 6.26 亿 4.69 亿 6.81 亿 5.56 亿 5.31 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.3 亿 -2.41 亿 -2.77 亿 -4.72 亿 -8.38 亿
现金流入 3.7 亿 3.68 亿 4.25 亿 1.65 亿 0.6 亿
+收回投资收到的现金 3.52 亿 3.64 亿 4.04 亿 1.6 亿 0.25 亿
+取得投资收益收到的现金 255.13 万 85.27 万 415.72 万 128.43 万 823.33 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.16 亿 265.3 万 0.11 亿 266.82 万 0.26 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 579.84 万 59.62 万 49.16 万
现金流出 4.0 亿 6.09 亿 7.02 亿 6.37 亿 8.97 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.8 亿 5.04 亿 6.12 亿 5.2 亿 8.41 亿
-投资支付的现金 0.93 亿 1.05 亿 1,000.0 万 1.17 亿 0.56 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.27 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.8 亿 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -1.23 亿 -1.71 亿 17.37 亿 1.49 亿 2.96 亿
现金流入 19.92 亿 11.24 亿 32.44 亿 9.51 亿 17.27 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.13 亿 23.99 亿 0.15 亿 0.25 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.13 亿 0.67 亿 0.15 亿 0.15 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 19.67 亿 10.31 亿 8.44 亿 9.36 亿 17.02 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.25 亿 0.8 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 21.15 亿 12.96 亿 15.07 亿 8.02 亿 14.31 亿
-偿还债务所支付的现金 18.76 亿 11.79 亿 13.12 亿 5.73 亿 10.25 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.99 亿 0.99 亿 0.78 亿 0.64 亿 0.97 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 553.92 万 203.63 万 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.4 亿 0.18 亿 1.16 亿 1.66 亿 3.09 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -244.45 万 -266.67 万 0.12 亿 274.18 万 -490.1 万
现金及现金等价物净增加额 -1.58 亿 1.49 亿 22.27 亿 1.13 亿 -3.58 亿
期末现金及现金等价物余额 3.31 亿 4.79 亿 27.07 亿 28.2 亿 24.61 亿


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