天通股份现金流表
2.59亿
营业现金流
-10.49亿
投资现金流
2.0亿
融资现金流
现金流表详细项
| 天通股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.31 亿 | 4.79 亿 | 27.07 亿 | 28.2 亿 | 21.03 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.64 亿 | 7.55 亿 | 4.34 亿 | 1.95 亿 | 2.59 亿 |
| 现金流入 | 32.97 亿 | 41.8 亿 | 40.97 亿 | 29.13 亿 | 29.53 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 29.15 亿 | 34.82 亿 | 33.51 亿 | 24.33 亿 | 23.53 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 3.5 亿 | 4.78 亿 | 6.28 亿 | 4.09 亿 | 5.34 亿 |
| 现金流出 | 27.33 亿 | 34.25 亿 | 36.64 亿 | 27.18 亿 | 26.94 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 15.56 亿 | 19.22 亿 | 23.09 亿 | 15.78 亿 | 15.21 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.15 亿 | 5.86 亿 | 5.94 亿 | 6.22 亿 | 6.14 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.94 亿 | 2.36 亿 | 2.04 亿 | 0.99 亿 | 1.24 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 4.69 亿 | 6.81 亿 | 5.56 亿 | 4.18 亿 | 4.36 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.41 亿 | -2.77 亿 | -4.72 亿 | -9.77 亿 | -10.49 亿 |
| 现金流入 | 3.68 亿 | 4.25 亿 | 1.65 亿 | 1.68 亿 | 1.55 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 3.64 亿 | 4.04 亿 | 1.6 亿 | 0.84 亿 | 0.88 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 85.27 万 | 415.72 万 | 128.43 万 | 298.33 万 | 281.49 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 265.3 万 | 0.11 亿 | 266.82 万 | 0.3 亿 | 0.13 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 579.84 万 | 59.62 万 | 0.51 亿 | 0.51 亿 |
| 现金流出 | 6.09 亿 | 7.02 亿 | 6.37 亿 | 11.46 亿 | 12.04 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.04 亿 | 6.12 亿 | 5.2 亿 | 10.6 亿 | 10.95 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.05 亿 | 1,000.0 万 | 1.17 亿 | 0.35 亿 | 750.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.8 亿 | 0.0 元 | 0.5 亿 | 1.02 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.71 亿 | 17.37 亿 | 1.49 亿 | 0.62 亿 | 2.0 亿 |
| 现金流入 | 11.24 亿 | 32.44 亿 | 9.51 亿 | 21.27 亿 | 21.24 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.13 亿 | 23.99 亿 | 0.15 亿 | 0.52 亿 | 0.52 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.13 亿 | 0.67 亿 | 0.15 亿 | 0.52 亿 | 0.52 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 12.96 亿 | 15.07 亿 | 8.02 亿 | 20.64 亿 | 19.24 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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