资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 5.5 | 6.9 | 26.7 | 26.4 | 21.1 | |
| 应收款项（%） | 18.3 | 19.8 | 18.6 | 17.6 | 19.8 | |
| 存货（%） | 14.3 | 14.1 | 11.3 | 10.9 | 10.7 | |
| 其他流动资产（%） | 2.1 | 2.2 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 47.2 | 50.8 | 60.3 | 59.1 | 54.7 | |
| 商誉（%） | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | |
| 非流动资产（%） | 52.8 | 49.2 | 39.7 | 40.9 | 45.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.1 | 18.0 | 18.3 | 18.8 | 18.1 | |
| 流动负债（%） | 32.9 | 33.6 | 25.5 | 28.2 | 28.7 | |
| 非流动负债（%） | 3.3 | 4.4 | 2.6 | 1.2 | 2.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 63.8 | 62.0 | 71.9 | -- | 68.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.4 | 5.3 | 7.0 | 2.9 | 1.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.7 | 8.5 | 10.4 | 4.1 | 2.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.7 | 7.9 | 9.8 | 3.0 | 1.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 43.1 | 44.7 | 65.6 | 29.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 22.9 | 26.0 | 25.4 | 21.2 | 19.9 | |
| 营业利润率（%) | 13.7 | 11.1 | 17.0 | 9.7 | 5.8 | |
| 营业费用率（%） | 15.6 | 16.2 | 15.0 | 14.2 | 16.3 | |
| 净利率（%) | 12.2 | 10.3 | 15.0 | 8.8 | 5.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.4 | 2.0 | 2.1 | 1.6 | 1.5 | |
| 完整生意周期（天） | 287.2 | 269.1 | 277.7 | 358.4 | 420.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 1.8 | 1.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 139.5 | 134.5 | 148.0 | 201.3 | 241.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.3 | 2.0 | |
| 存货周转天数（天） | 147.8 | 134.6 | 129.7 | 157.1 | 178.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 144.8 | 149.1 | 189.1 | 262.6 | 299.0 | |
| 缺钱天数（天） | 142.4 | 120.0 | 88.6 | 95.8 | 121.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 13.5 | 29.4 | 10.4 | -18.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 116.0 | 5.1 | 68.5 | -53.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 15.6 | 7.0 | 53.0 | 4.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 100.0 | 109.6 | 192.5 | 170.8 | 153.4 | |
| 流动比率（%） | 143.4 | 151.4 | 236.8 | 209.6 | 190.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 9.1 | 9.1 | 34.4 | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 36.2 | 38.0 | 28.1 | 29.5 | 31.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 208.1 | 200.1 | 254.3 | 232.9 | 205.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -0.1 | 20.3 | 27.2 | 13.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 4.6 | 39.7 | 61.0 | 56.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -42.1 | -13.3 | -9.3 | -4.4 | -- |
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