宏达股份现金流表
2.2亿
营业现金流
-0.65亿
投资现金流
-0.37亿
融资现金流
现金流表详细项
| 宏达股份现金流表 | 2022年报 | 2022年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.98 亿 | 1.98 亿 | 1.98 亿 | 2.61 亿 | 1.75 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.4 亿 | 3.4 亿 | 3.4 亿 | -0.35 亿 | 2.2 亿 |
| 现金流入 | 27.55 亿 | 27.55 亿 | 27.55 亿 | 26.25 亿 | 32.18 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 27.35 亿 | 27.35 亿 | 27.35 亿 | 25.96 亿 | 31.41 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.12 亿 | 0.12 亿 | 0.12 亿 | 0.29 亿 | 0.48 亿 |
| 现金流出 | 24.15 亿 | 24.15 亿 | 24.15 亿 | 26.6 亿 | 29.98 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 20.32 亿 | 20.32 亿 | 20.32 亿 | 22.47 亿 | 25.89 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.68 亿 | 2.68 亿 | 2.68 亿 | 2.65 亿 | 2.78 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.38 亿 | 0.38 亿 | 0.38 亿 | 0.77 亿 | 0.48 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.78 亿 | 0.78 亿 | 0.78 亿 | 0.7 亿 | 0.82 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.53 亿 | -1.53 亿 | -1.53 亿 | -241.48 万 | -0.65 亿 |
| 现金流入 | 903.68 万 | 903.68 万 | 903.68 万 | 910.42 万 | 600.04 万 |
| +收回投资收到的现金 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 623.68 万 | 623.68 万 | 623.68 万 | 626.42 万 | 323.49 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 280.0 万 | 280.0 万 | 280.0 万 | 284.0 万 | 276.54 万 |
| 现金流出 | 1.62 亿 | 1.62 亿 | 1.62 亿 | 0.12 亿 | 0.71 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.86 亿 | 0.86 亿 | 0.86 亿 | 0.12 亿 | 0.71 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.76 亿 | 0.76 亿 | 0.76 亿 | 0.0 元 | 13.17 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,862.11 元 | 3,862.11 元 | 3,862.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.24 亿 | -1.24 亿 | -1.24 亿 | -0.49 亿 | -0.37 亿 |
| 现金流入 | 2.68 亿 | 2.68 亿 | 2.68 亿 | 1.31 亿 | 1.13 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | 2.68 亿 | 2.68 亿 | 2.68 亿 | 0.59 亿 | 0.41 亿 |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 0.0 元 | 0.72 亿 | 0.72 亿 |
| 现金流出 | 3.92 亿 | 3.92 亿 | 3.92 亿 | 1.79 亿 | 1.5 亿 |
| -偿还债务所支付的现金 | 3.25 亿 | 3.25 亿 | 3.25 亿 | 0.74 亿 | 0.46 亿 |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.32 亿 | 0.32 亿 | 0.32 亿 | 0.34 亿 | 0.33 亿 |
| -子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | -- | -- | 0.0 元 | 220.18 万 | 220.18 万 |
| -支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.35 亿 | 0.35 亿 | 0.35 亿 | 0.71 亿 | 0.72 亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | 22.87 万 | 22.87 万 | 22.87 万 | 3.06 万 | -4.45 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 0.63 亿 | 0.63 亿 | 0.63 亿 | -0.86 亿 | 1.18 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 2.61 亿 | 2.61 亿 | 2.61 亿 | 1.75 亿 | 2.93 亿 |
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