资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.8 | 10.3 | 14.0 | 8.2 | 13.3 | |
| 应收款项（%） | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | |
| 存货（%） | 18.4 | 18.0 | 20.2 | 23.3 | 19.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 1.3 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 34.6 | 44.0 | 45.5 | 44.6 | 45.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 65.4 | 56.0 | 54.5 | 55.4 | 54.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.7 | 6.5 | 8.4 | 8.4 | 7.5 | |
| 流动负债（%） | 96.5 | 82.5 | 81.3 | 84.1 | 81.7 | |
| 非流动负债（%） | 1.4 | 2.0 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 2.1 | 15.4 | 17.6 | -- | 17.5 | |
| 权益乘数（倍） | 3.0 | 11.6 | 6.0 | 6.1 | 5.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -64.4 | 13.3 | 2.6 | -4.3 | -0.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -191.6 | 153.9 | 15.8 | -26.2 | -1.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 37.9 | 10.1 | 0.0 | -6.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -110.6 | 15.1 | 3.6 | -3.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -1.1 | 0.2 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 8.4 | 11.6 | 10.1 | 6.2 | 9.0 | |
| 营业利润率（%) | -96.9 | 10.5 | 2.5 | -2.5 | 0.2 | |
| 营业费用率（%） | 11.0 | 8.2 | 8.5 | 8.6 | 6.0 | |
| 净利率（%) | -98.5 | 10.5 | 2.0 | -3.2 | -0.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.0 | 2.8 | 3.1 | 3.3 | 3.7 | |
| 完整生意周期（天） | 75.3 | 63.5 | 64.6 | 66.3 | 54.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 124.0 | 88.9 | 95.4 | 98.1 | 90.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 2.9 | 4.1 | 3.8 | 3.7 | 4.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.0 | 6.1 | 6.0 | 5.8 | 7.3 | |
| 存货周转天数（天） | 72.4 | 59.4 | 60.8 | 62.6 | 50.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 33.1 | 23.1 | 23.7 | 24.2 | 20.3 | |
| 缺钱天数（天） | 42.3 | 40.3 | 41.0 | 42.1 | 34.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -10.4 | 27.5 | 1.1 | 2.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -2800.8 | 113.9 | -76.1 | -204.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -97.9 | 610.7 | 18.5 | -22.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 16.8 | 31.5 | 31.2 | 25.3 | 31.5 | |
| 流动比率（%） | 35.9 | 53.3 | 56.0 | 53.0 | 55.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | -23.0 | 5.2 | 2.1 | -0.3 | 1.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 97.9 | 84.6 | 82.4 | 85.1 | 82.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 6.9 | 39.0 | 44.6 | 37.4 | 43.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -1.1 | 7.1 | 17.8 | -2.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -185.4 | 0.0 | 234.5 | 120.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -1342.0 | -91.9 | -12.0 | -63.0 | -- |
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