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白云山现金流表

24.51亿

营业现金流

-51.45亿

投资现金流

-4.74亿

融资现金流

现金流表详细项

白云山现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 168.34 亿 177.65 亿 210.13 亿 208.05 亿 198.24 亿
经营活动产生的现金流量净额 5.85 亿 56.73 亿 69.99 亿 41.04 亿 24.51 亿
现金流入 589.93 亿 697.81 亿 736.02 亿 765.88 亿 781.33 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 568.55 亿 678.6 亿 719.7 亿 753.43 亿 766.75 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 21.28 亿 18.98 亿 15.71 亿 12.21 亿 14.43 亿
现金流出 584.08 亿 641.07 亿 666.03 亿 724.85 亿 756.82 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 468.04 亿 519.94 亿 551.15 亿 598.56 亿 634.97 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 47.1 亿 53.05 亿 56.06 亿 59.06 亿 59.77 亿
-支付的各项税费 26.48 亿 28.96 亿 28.21 亿 31.64 亿 30.0 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 42.46 亿 39.12 亿 30.61 亿 35.59 亿 32.09 亿
投资活动产生的现金流量净额 -10.88 亿 -9.32 亿 -72.53 亿 -31.15 亿 -51.45 亿
现金流入 4.34 亿 7.27 亿 10.51 亿 28.2 亿 11.58 亿
+收回投资收到的现金 1.01 亿 4.45 亿 6.85 亿 24.21 亿 9.91 亿
+取得投资收益收到的现金 3.26 亿 2.43 亿 2.15 亿 3.84 亿 1.58 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 614.56 万 661.36 万 149.47 万 0.14 亿 857.46 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.33 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 10.12 万 22.33 万 1.5 亿 3.43 万 1,049.0 元
现金流出 15.22 亿 16.58 亿 83.04 亿 59.35 亿 63.03 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8.77 亿 12.55 亿 13.84 亿 16.28 亿 12.83 亿
-投资支付的现金 6.11 亿 4.02 亿 69.18 亿 43.06 亿 50.2 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 139.4 万 190.0 万 0.0 元 156.54 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.35 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -131.81 万
筹资活动产生的现金流量净额 14.39 亿 -14.94 亿 0.46 亿 -19.78 亿 -4.74 亿
现金流入 120.5 亿 119.01 亿 134.77 亿 136.08 亿 113.44 亿
+吸收投资收到的现金 2.14 亿 0.1 亿 0.33 亿 0.2 亿 0.31 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 2.14 亿 0.1 亿 0.33 亿 0.2 亿 0.31 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 89.18 亿 88.26 亿 96.96 亿 96.04 亿 103.73 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 29.19 亿 30.65 亿 37.49 亿 39.84 亿 9.4 亿
现金流出 106.11 亿 133.95 亿 134.31 亿 155.86 亿 118.18 亿
-偿还债务所支付的现金 61.59 亿 86.57 亿 81.51 亿 93.78 亿 85.76 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13.78 亿 13.26 亿 15.46 亿 16.06 亿 16.77 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.88 亿 0.6 亿 0.56 亿 0.21 亿 0.82 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 30.75 亿 34.12 亿 37.34 亿 46.03 亿 15.65 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -499.45 万 28.28 万 -50.33 万 807.98 万 633.83 万
现金及现金等价物净增加额 9.32 亿 32.48 亿 -2.09 亿 -9.81 亿 -31.62 亿
期末现金及现金等价物余额 177.65 亿 210.13 亿 208.05 亿 198.24 亿 166.61 亿


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