资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 32.6 | 33.8 | 30.2 | 27.1 | 21.7 | |
| 应收款项（%） | 22.6 | 21.2 | 21.4 | 20.3 | 21.9 | |
| 存货（%） | 16.3 | 15.8 | 14.3 | 14.6 | 14.3 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 1.3 | 3.0 | 2.2 | 2.0 | |
| 流动资产（%） | 79.3 | 79.9 | 76.4 | 71.2 | 66.9 | |
| 商誉（%） | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | |
| 非流动资产（%） | 20.7 | 20.1 | 23.6 | 28.8 | 33.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 23.7 | 22.3 | 20.0 | 20.0 | 20.6 | |
| 流动负债（%） | 48.9 | 48.8 | 50.1 | 46.1 | 45.8 | |
| 非流动负债（%） | 3.9 | 3.8 | 4.9 | 7.2 | 6.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 47.2 | 47.4 | 45.1 | -- | 48.0 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.3 | 6.3 | 6.0 | 5.6 | 4.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.6 | 13.5 | 13.0 | 12.1 | 9.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.5 | 10.5 | 10.1 | 9.5 | 7.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 230.0 | 290.5 | 310.2 | 314.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.8 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.1 | |
| 毛利率（%) | 16.9 | 19.2 | 18.8 | 18.8 | 17.0 | |
| 营业利润率（%) | 6.0 | 6.9 | 7.2 | 6.8 | 5.7 | |
| 营业费用率（%） | 11.4 | 12.6 | 12.4 | 12.3 | 11.5 | |
| 净利率（%) | 5.0 | 5.8 | 6.0 | 5.6 | 4.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 21.1 | 22.0 | 20.1 | 18.7 | 18.6 | |
| 完整生意周期（天） | 150.3 | 139.0 | 144.4 | 143.3 | 143.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.5 | 5.0 | 4.7 | 4.7 | 4.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 81.7 | 72.9 | 77.4 | 77.3 | 82.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.3 | 5.5 | 5.4 | 5.5 | 6.0 | |
| 存货周转天数（天） | 68.6 | 66.1 | 67.0 | 66.0 | 60.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 99.2 | 94.5 | 94.2 | 91.2 | 93.5 | |
| 缺钱天数（天） | 51.1 | 44.5 | 50.2 | 52.1 | 49.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -5.0 | 11.9 | 2.6 | 6.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -9.4 | 30.3 | 6.0 | 0.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 8.5 | 11.1 | 7.4 | 9.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 128.7 | 131.4 | 124.1 | 122.7 | 115.0 | |
| 流动比率（%） | 162.1 | 163.7 | 152.6 | 154.5 | 146.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 726.8 | ∞ | ∞ | ∞ | 166.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 52.8 | 52.6 | 54.9 | 53.3 | 52.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 728.5 | 689.5 | 640.7 | 624.2 | 598.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2.0 | 17.6 | 18.7 | 11.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 95.2 | 114.0 | 162.0 | 135.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -32.9 | -22.8 | -17.3 | -27.1 | -- |
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