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长春燃气现金流表

-0.57亿

营业现金流

-1.38亿

投资现金流

0.36亿

融资现金流

现金流表详细项

长春燃气现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.5 亿 1.77 亿 1.79 亿 2.75 亿 5.23 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.48 亿 2.41 亿 1.44 亿 0.55 亿 -0.57 亿
现金流入 17.04 亿 20.5 亿 20.6 亿 26.89 亿 25.28 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 16.49 亿 19.93 亿 19.0 亿 24.13 亿 24.5 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.54 亿 0.57 亿 1.32 亿 2.68 亿 0.75 亿
现金流出 16.56 亿 18.09 亿 19.16 亿 26.34 亿 25.85 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 12.79 亿 13.46 亿 14.73 亿 21.58 亿 20.61 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.6 亿 2.87 亿 3.1 亿 3.05 亿 2.91 亿
-支付的各项税费 0.56 亿 0.63 亿 0.66 亿 0.6 亿 0.99 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.61 亿 1.13 亿 0.67 亿 1.1 亿 1.35 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.84 亿 -1.43 亿 -1.94 亿 -1.13 亿 -1.38 亿
现金流入 0.8 亿 0.36 亿 4.73 万 31.37 万 29.25 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.68 亿 0.36 亿 4.73 万 31.37 万 29.25 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.11 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.64 亿 1.79 亿 1.94 亿 1.13 亿 1.38 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.64 亿 1.79 亿 1.94 亿 1.13 亿 1.38 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.63 亿 -0.97 亿 1.46 亿 3.05 亿 0.36 亿
现金流入 26.55 亿 20.63 亿 15.64 亿 34.52 亿 22.54 亿
+吸收投资收到的现金 288.0 万 202.0 万 0.0 元 0.0 元 650.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 26.52 亿 20.61 亿 15.64 亿 34.52 亿 22.47 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 25.92 亿 21.6 亿 14.18 亿 31.48 亿 22.17 亿
-偿还债务所支付的现金 23.84 亿 19.67 亿 12.51 亿 29.89 亿 20.68 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.74 亿 0.95 亿 0.85 亿 0.92 亿 0.95 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.33 亿 0.99 亿 0.82 亿 0.66 亿 0.55 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.27 亿 152.81 万 0.96 亿 2.47 亿 -1.59 亿
期末现金及现金等价物余额 1.77 亿 1.79 亿 2.75 亿 5.22 亿 3.64 亿


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