长春燃气现金流表
0.77亿
营业现金流
-1.26亿
投资现金流
0.64亿
融资现金流
现金流表详细项
| 长春燃气现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.77 亿 | 1.79 亿 | 2.75 亿 | 5.22 亿 | 5.07 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.41 亿 | 1.44 亿 | 0.55 亿 | 2.5 亿 | 0.77 亿 |
| 现金流入 | 20.5 亿 | 20.6 亿 | 26.89 亿 | 27.43 亿 | 27.05 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 19.93 亿 | 19.0 亿 | 24.13 亿 | 24.39 亿 | 24.13 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.57 亿 | 1.32 亿 | 2.68 亿 | 3.01 亿 | 2.91 亿 |
| 现金流出 | 18.09 亿 | 19.16 亿 | 26.34 亿 | 24.93 亿 | 26.28 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 13.46 亿 | 14.73 亿 | 21.58 亿 | 18.98 亿 | 19.98 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.87 亿 | 3.1 亿 | 3.05 亿 | 3.0 亿 | 3.09 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.63 亿 | 0.66 亿 | 0.6 亿 | 0.93 亿 | 0.73 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.13 亿 | 0.67 亿 | 1.1 亿 | 2.03 亿 | 2.49 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.43 亿 | -1.94 亿 | -1.13 亿 | -1.66 亿 | -1.26 亿 |
| 现金流入 | 0.36 亿 | 4.73 万 | 31.37 万 | 178.75 万 | 0.13 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.36 亿 | 4.73 万 | 31.37 万 | 178.75 万 | 0.13 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 1.79 亿 | 1.94 亿 | 1.13 亿 | 1.68 亿 | 1.39 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.79 亿 | 1.94 亿 | 1.13 亿 | 1.68 亿 | 1.39 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.97 亿 | 1.46 亿 | 3.05 亿 | -0.99 亿 | 0.64 亿 |
| 现金流入 | 20.63 亿 | 15.64 亿 | 34.52 亿 | 20.49 亿 | 21.06 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 202.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 650.0 万 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 21.6 亿 | 14.18 亿 | 31.48 亿 | 21.48 亿 | 20.42 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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