资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 3.1 | 4.6 | 7.6 | 7.4 | 4.0 | |
| 应收款项（%） | 2.2 | 2.0 | 2.6 | 2.8 | 3.3 | |
| 存货（%） | 7.4 | 6.2 | 6.1 | 6.6 | 8.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.5 | 4.4 | 4.3 | 3.7 | |
| 流动资产（%） | 14.4 | 14.2 | 23.5 | 23.3 | 20.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 85.6 | 85.8 | 76.5 | 76.7 | 79.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.8 | 7.4 | 6.1 | 7.9 | 8.9 | |
| 流动负债（%） | 37.3 | 59.4 | 46.6 | 54.1 | 44.3 | |
| 非流动负债（%） | 25.4 | 6.6 | 24.4 | 17.3 | 26.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 37.3 | 34.0 | -- | 28.7 | 28.9 | |
| 权益乘数（倍） | 2.4 | 2.9 | 3.4 | 3.5 | 3.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.5 | -1.7 | -1.0 | -0.5 | -0.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.2 | -4.8 | -3.4 | -1.7 | -0.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 5.7 | -0.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 8.0 | -20.4 | -12.1 | -1.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | -0.2 | -0.1 | -0.1 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 22.9 | 16.2 | 15.6 | 17.2 | 18.3 | |
| 营业利润率（%) | 2.7 | -6.4 | -3.0 | -0.4 | 0.7 | |
| 营业费用率（%） | 22.8 | 22.8 | 19.4 | 19.6 | 15.5 | |
| 净利率（%) | 1.6 | -5.2 | -2.8 | -1.5 | -0.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 完整生意周期（天） | 134.6 | 115.5 | 98.2 | 113.9 | 127.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 16.8 | 15.4 | 15.4 | 12.2 | 11.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 21.7 | 23.7 | 23.8 | 29.8 | 32.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.2 | 4.0 | 4.9 | 4.3 | 3.8 | |
| 存货周转天数（天） | 112.8 | 91.9 | 74.4 | 84.1 | 95.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 96.4 | 96.6 | 81.4 | 92.2 | 121.2 | |
| 缺钱天数（天） | 38.1 | 18.9 | 16.8 | 21.7 | 6.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 15.0 | 5.5 | 21.7 | -0.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 1.7 | -351.7 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -0.2 | -4.5 | -3.2 | -0.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 18.8 | 13.5 | 37.4 | 30.9 | 28.2 | |
| 流动比率（%） | 38.6 | 23.8 | 50.5 | 43.2 | 46.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.5 | -0.3 | 0.2 | 0.9 | 1.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 62.7 | 66.0 | 71.0 | 71.3 | 71.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 87.5 | 56.9 | 83.6 | 71.4 | 83.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 11.2 | 4.0 | 1.7 | 6.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 33.4 | 50.9 | 57.2 | 63.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -52.9 | -51.8 | -84.1 | -59.8 | -- |
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