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美克家居现金流表

1.96亿

营业现金流

0.92亿

投资现金流

-6.03亿

融资现金流

现金流表详细项

美克家居现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 9.17 亿 8.67 亿 10.06 亿 7.42 亿 6.84 亿
经营活动产生的现金流量净额 6.21 亿 7.95 亿 2.12 亿 4.36 亿 1.96 亿
现金流入 50.2 亿 57.95 亿 50.43 亿 45.33 亿 42.07 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 48.79 亿 57.32 亿 49.65 亿 44.36 亿 40.78 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.27 亿 0.53 亿 0.54 亿 0.41 亿 1.08 亿
现金流出 43.99 亿 50.0 亿 48.3 亿 40.97 亿 40.11 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 17.04 亿 23.45 亿 21.38 亿 16.28 亿 17.86 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 11.16 亿 12.76 亿 13.43 亿 14.14 亿 13.15 亿
-支付的各项税费 3.77 亿 3.3 亿 3.11 亿 2.21 亿 2.12 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 12.02 亿 10.49 亿 10.39 亿 8.35 亿 6.97 亿
投资活动产生的现金流量净额 3.24 亿 -4.32 亿 -2.64 亿 -1.16 亿 0.92 亿
现金流入 6.09 亿 3.44 亿 0.98 亿 0.14 亿 2.32 亿
+收回投资收到的现金 3.79 亿 3.32 亿 0.92 亿 871.32 万 0.2 亿
+取得投资收益收到的现金 0.12 亿 58.46 万 191.44 万 150.02 万 1.32 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2.18 亿 122.57 万 438.48 万 336.95 万 0.5 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 983.55 万 0.0 元 0.0 元 1.62 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.85 亿 7.76 亿 3.63 亿 1.3 亿 1.4 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.85 亿 4.1 亿 2.4 亿 1.3 亿 1.2 亿
-投资支付的现金 0.0 元 3.66 亿 1.23 亿 0.0 元 0.2 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -9.91 亿 -2.19 亿 -2.17 亿 -3.82 亿 -6.03 亿
现金流入 13.08 亿 22.26 亿 18.24 亿 26.62 亿 24.68 亿
+吸收投资收到的现金 400.0 万 0.0 元 600.0 万 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 400.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 13.04 亿 22.26 亿 18.11 亿 26.62 亿 24.38 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 709.34 万 0.0 元 0.3 亿
现金流出 22.99 亿 24.44 亿 20.41 亿 30.44 亿 30.71 亿
-偿还债务所支付的现金 15.55 亿 19.64 亿 15.33 亿 24.55 亿 25.02 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.96 亿 0.77 亿 0.84 亿 1.02 亿 1.02 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 6.48 亿 4.03 亿 4.23 亿 4.87 亿 4.68 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -463.18 万 -488.99 万 499.29 万 394.25 万 108.13 万
现金及现金等价物净增加额 -0.51 亿 1.39 亿 -2.64 亿 -0.58 亿 -3.14 亿
期末现金及现金等价物余额 8.67 亿 10.06 亿 7.42 亿 6.84 亿 3.7 亿


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