美克家居现金流表
1.21亿
营业现金流
4.07亿
投资现金流
-8.45亿
融资现金流
现金流表详细项
| 美克家居现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 8.67 亿 | 10.06 亿 | 7.42 亿 | 6.84 亿 | 3.22 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7.95 亿 | 2.12 亿 | 4.36 亿 | 0.67 亿 | 1.21 亿 |
| 现金流入 | 57.95 亿 | 50.43 亿 | 45.33 亿 | 38.33 亿 | 34.1 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 57.32 亿 | 49.65 亿 | 44.36 亿 | 37.2 亿 | 33.0 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.53 亿 | 0.54 亿 | 0.41 亿 | 1.03 亿 | 1.01 亿 |
| 现金流出 | 50.0 亿 | 48.3 亿 | 40.97 亿 | 37.66 亿 | 32.89 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 23.45 亿 | 21.38 亿 | 16.28 亿 | 16.23 亿 | 13.12 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 12.76 亿 | 13.43 亿 | 14.14 亿 | 12.19 亿 | 11.2 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.3 亿 | 3.11 亿 | 2.21 亿 | 1.93 亿 | 1.35 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 10.49 亿 | 10.39 亿 | 8.35 亿 | 7.31 亿 | 7.22 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.32 亿 | -2.64 亿 | -1.16 亿 | 2.01 亿 | 4.07 亿 |
| 现金流入 | 3.44 亿 | 0.98 亿 | 0.14 亿 | 2.93 亿 | 4.39 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 3.32 亿 | 0.92 亿 | 871.32 万 | 0.2 亿 | 83.14 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 58.46 万 | 191.44 万 | 150.02 万 | 1.32 万 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 122.57 万 | 438.48 万 | 336.95 万 | 0.81 亿 | 0.48 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 983.55 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.93 亿 | 3.9 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 7.76 亿 | 3.63 亿 | 1.3 亿 | 0.93 亿 | 0.32 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.1 亿 | 2.4 亿 | 1.3 亿 | 0.73 亿 | 0.29 亿 |
| -投资支付的现金 | 3.66 亿 | 1.23 亿 | 0.0 元 | 0.2 亿 | 310.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.19 亿 | -2.17 亿 | -3.82 亿 | -6.34 亿 | -8.45 亿 |
| 现金流入 | 22.26 亿 | 18.24 亿 | 26.62 亿 | 26.07 亿 | 30.82 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 600.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 24.44 亿 | 20.41 亿 | 30.44 亿 | 32.4 亿 | 39.27 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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