资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.8 | 11.8 | 8.2 | 8.0 | 4.3 | |
| 应收款项（%） | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 2.9 | |
| 存货（%） | 21.1 | 22.9 | 23.8 | 22.3 | 24.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 39.3 | 41.4 | 38.7 | 37.2 | 35.0 | |
| 商誉（%） | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 2.0 | |
| 非流动资产（%） | 60.7 | 58.6 | 61.3 | 62.8 | 65.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.2 | 11.1 | 10.3 | 11.2 | 8.8 | |
| 流动负债（%） | 29.9 | 29.9 | 30.5 | 36.7 | 37.0 | |
| 非流动负债（%） | 24.5 | 25.8 | 26.4 | 25.0 | 25.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 45.6 | 44.3 | 43.1 | -- | 37.4 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.5 | 2.6 | -3.0 | -4.8 | -7.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.9 | 5.3 | -7.0 | -11.8 | -17.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.0 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | -7.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 19.8 | 15.1 | -24.9 | -36.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | -0.2 | -0.3 | -0.4 | |
| 毛利率（%) | 48.7 | 47.8 | 42.2 | 42.8 | 40.0 | |
| 营业利润率（%) | 7.6 | 4.6 | -8.6 | -13.0 | -22.5 | |
| 营业费用率（%） | 45.1 | 42.2 | 50.1 | 54.4 | 57.6 | |
| 净利率（%) | 6.6 | 4.2 | -6.6 | -11.1 | -19.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.1 | 1.7 | |
| 完整生意周期（天） | 338.6 | 302.1 | 346.2 | 366.5 | 430.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 16.5 | 18.0 | 15.0 | 13.8 | 11.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 22.1 | 20.2 | 24.4 | 26.4 | 32.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | |
| 存货周转天数（天） | 316.5 | 281.9 | 321.9 | 340.1 | 398.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 121.5 | 130.3 | 148.0 | 158.8 | 156.5 | |
| 缺钱天数（天） | 217.1 | 171.9 | 198.2 | 207.7 | 273.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -18.2 | 15.4 | -14.8 | -7.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -37.0 | -30.3 | -260.7 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -8.0 | 3.5 | -5.3 | -11.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 60.7 | 62.2 | 49.0 | 40.6 | 29.1 | |
| 流动比率（%） | 131.3 | 138.8 | 127.1 | 101.4 | 94.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.3 | 2.6 | -1.6 | -2.2 | -3.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 54.4 | 55.7 | 56.9 | 61.7 | 62.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 296.4 | 341.2 | 314.6 | 288.9 | 275.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 22.2 | 26.7 | 7.2 | 12.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 71.8 | 69.9 | 81.8 | 124.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -25.6 | -23.6 | -27.1 | -42.6 | -- |
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