资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.8 | 8.2 | 8.0 | 4.2 | 1.7 | |
| 应收款项（%） | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 6.7 | |
| 存货（%） | 22.9 | 23.8 | 22.3 | 23.3 | 23.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 41.4 | 38.7 | 37.2 | 34.0 | 36.3 | |
| 商誉（%） | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 1.8 | |
| 非流动资产（%） | 58.6 | 61.3 | 62.8 | 66.0 | 63.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.1 | 10.3 | 11.2 | 8.4 | 9.5 | |
| 流动负债（%） | 29.9 | 30.5 | 36.7 | 42.8 | 43.7 | |
| 非流动负债（%） | 25.8 | 26.4 | 25.0 | 22.5 | 19.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 44.3 | 43.1 | -- | 34.8 | 36.8 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 2.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.6 | -3.0 | -4.8 | -9.8 | -8.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.3 | -7.0 | -11.8 | -26.8 | -22.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -8.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 15.1 | -24.9 | -36.8 | -69.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | -0.2 | -0.3 | -0.6 | -0.4 | |
| 毛利率（%) | 47.8 | 42.2 | 42.8 | 33.9 | 29.9 | |
| 营业利润率（%) | 4.6 | -8.6 | -13.0 | -27.5 | -18.2 | |
| 营业费用率（%） | 42.2 | 50.1 | 54.4 | 60.2 | 48.8 | |
| 净利率（%) | 4.2 | -6.6 | -11.1 | -25.4 | -20.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.0 | 2.5 | 2.1 | 1.7 | 1.8 | |
| 完整生意周期（天） | 302.1 | 346.2 | 366.5 | 356.3 | 346.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 18.0 | 15.0 | 13.8 | 12.3 | 8.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 20.2 | 24.4 | 26.4 | 29.7 | 40.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | |
| 存货周转天数（天） | 281.9 | 321.9 | 340.1 | 326.5 | 305.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 130.3 | 148.0 | 158.8 | 142.9 | 116.4 | |
| 缺钱天数（天） | 171.9 | 198.2 | 207.7 | 213.4 | 229.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 15.4 | -14.8 | -7.0 | -18.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -30.3 | -260.7 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.5 | -5.3 | -11.3 | -25.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 62.2 | 49.0 | 40.6 | 24.8 | 29.0 | |
| 流动比率（%） | 138.8 | 127.1 | 101.4 | 79.4 | 83.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.6 | -1.6 | -2.2 | -4.6 | -3.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 55.7 | 56.9 | 61.7 | 65.2 | 63.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 341.2 | 314.6 | 288.9 | 242.3 | 222.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 26.7 | 7.2 | 12.3 | 2.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 69.9 | 81.8 | 124.0 | 181.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -23.6 | -27.1 | -42.6 | -69.6 | -- |
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