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西藏珠峰现金流表

0.69亿

营业现金流

-2.6亿

投资现金流

1.94亿

融资现金流

现金流表详细项

西藏珠峰现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.46 亿 1.59 亿 0.43 亿 0.51 亿 0.21 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.67 亿 8.29 亿 7.73 亿 3.89 亿 0.69 亿
现金流入 13.15 亿 21.07 亿 20.1 亿 16.79 亿 9.58 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 12.89 亿 20.95 亿 19.06 亿 14.61 亿 9.92 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.23 亿 0.11 亿 0.97 亿 2.01 亿 -0.38 亿
现金流出 9.48 亿 12.77 亿 12.38 亿 12.9 亿 8.89 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.85 亿 5.56 亿 6.03 亿 6.26 亿 3.85 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.1 亿 0.98 亿 1.23 亿 1.1 亿 1.63 亿
-支付的各项税费 2.09 亿 3.86 亿 3.1 亿 3.94 亿 2.98 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.44 亿 2.36 亿 2.01 亿 1.6 亿 0.43 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.87 亿 -5.82 亿 -11.75 亿 -4.09 亿 -2.6 亿
现金流入 1.03 亿 579.41 万 2.56 万 810.64 万 820.74 万
+收回投资收到的现金 0.49 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.42 亿 482.38 万 0.0 元 72.18 万 72.18 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 14.5 万 2.56 万 3.26 万 24.85 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.12 亿 82.52 万 0.0 元 735.21 万 723.71 万
现金流出 1.9 亿 5.88 亿 11.75 亿 4.17 亿 2.68 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.9 亿 5.56 亿 11.17 亿 3.75 亿 2.27 亿
-投资支付的现金 0.0 元 845.64 万 0.59 亿 0.41 亿 0.41 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.23 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -1.45 亿 -3.62 亿 4.09 亿 -0.29 亿 1.94 亿
现金流入 2.86 亿 3.66 亿 10.88 亿 4.98 亿 11.8 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 450.31 万 450.31 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.5 亿 2.93 亿 9.98 亿 4.41 亿 11.22 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.36 亿 0.74 亿 0.9 亿 0.53 亿 0.53 亿
现金流出 4.31 亿 7.28 亿 6.78 亿 5.27 亿 9.85 亿
-偿还债务所支付的现金 2.77 亿 5.45 亿 5.39 亿 4.3 亿 9.99 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.41 亿 1.59 亿 0.94 亿 0.97 亿 -0.14 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.12 亿 0.24 亿 0.45 亿 0.0 元 0.0 元
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.21 亿 -73.21 万 142.63 万 0.19 亿 -881.47 万
现金及现金等价物净增加额 1.13 亿 -1.16 亿 793.82 万 -0.3 亿 -581.57 万
期末现金及现金等价物余额 1.59 亿 0.43 亿 0.51 亿 0.21 亿 0.16 亿


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