西藏珠峰现金流表
9.15亿
营业现金流
-4.98亿
投资现金流
-3.94亿
融资现金流
现金流表详细项
| 西藏珠峰现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.59 亿 | 0.43 亿 | 0.51 亿 | 0.21 亿 | 1.51 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8.29 亿 | 7.73 亿 | 3.89 亿 | 7.39 亿 | 9.15 亿 |
| 现金流入 | 21.07 亿 | 20.1 亿 | 16.79 亿 | 18.73 亿 | 21.44 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 20.95 亿 | 19.06 亿 | 14.61 亿 | 18.56 亿 | 21.39 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.11 亿 | 0.97 亿 | 2.01 亿 | 0.14 亿 | 354.15 万 |
| 现金流出 | 12.77 亿 | 12.38 亿 | 12.9 亿 | 11.34 亿 | 12.29 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.56 亿 | 6.03 亿 | 6.26 亿 | 4.0 亿 | 4.77 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.98 亿 | 1.23 亿 | 1.1 亿 | 1.59 亿 | 1.8 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.86 亿 | 3.1 亿 | 3.94 亿 | 3.84 亿 | 4.14 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.36 亿 | 2.01 亿 | 1.6 亿 | 1.92 亿 | 1.58 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.82 亿 | -11.75 亿 | -4.09 亿 | -4.38 亿 | -4.98 亿 |
| 现金流入 | 579.41 万 | 2.56 万 | 810.64 万 | 22.48 万 | 106.53 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 73.61 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 482.38 万 | 0.0 元 | 72.18 万 | 0.0 元 | 14.9 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 14.5 万 | 2.56 万 | 3.26 万 | 22.48 万 | 22.48 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 82.52 万 | 0.0 元 | 735.21 万 | 0.0 元 | -4.46 万 |
| 现金流出 | 5.88 亿 | 11.75 亿 | 4.17 亿 | 4.38 亿 | 4.99 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.56 亿 | 11.17 亿 | 3.75 亿 | 4.38 亿 | 4.99 亿 |
| -投资支付的现金 | 845.64 万 | 0.59 亿 | 0.41 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.23 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.62 亿 | 4.09 亿 | -0.29 亿 | -1.97 亿 | -3.94 亿 |
| 现金流入 | 3.66 亿 | 10.88 亿 | 4.98 亿 | 5.33 亿 | 4.53 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 450.31 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 7.28 亿 | 6.78 亿 | 5.27 亿 | 7.3 亿 | 8.47 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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