资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.8 | 2.7 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | |
| 应收款项（%） | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 0.6 | 1.3 | |
| 存货（%） | 3.0 | 3.2 | 3.9 | 3.7 | 2.8 | |
| 其他流动资产（%） | 3.1 | 4.2 | 3.3 | 6.5 | 7.7 | |
| 流动资产（%） | 16.7 | 12.9 | 11.9 | 12.9 | 14.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 83.3 | 87.1 | 88.1 | 87.1 | 86.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.7 | 6.2 | 8.7 | 12.0 | 11.7 | |
| 流动负债（%） | 43.0 | 30.6 | 34.0 | 40.8 | 36.4 | |
| 非流动负债（%） | 2.9 | 0.4 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 54.0 | 69.0 | 64.9 | -- | 63.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.8 | 18.4 | 8.3 | -4.0 | -1.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.3 | 29.5 | 13.0 | -6.4 | -2.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.6 | 26.5 | 8.7 | 0.0 | -10.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 15.5 | 95.5 | 63.3 | -22.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.8 | 0.4 | -0.2 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 60.1 | 69.2 | 47.7 | 34.4 | 36.0 | |
| 营业利润率（%) | 13.1 | 44.5 | 31.3 | -12.6 | 3.3 | |
| 营业费用率（%） | 44.5 | 15.0 | 4.2 | 31.4 | 17.8 | |
| 净利率（%) | 2.7 | 34.9 | 19.7 | -15.0 | -5.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.8 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | |
| 完整生意周期（天） | 138.3 | 80.4 | 70.5 | 90.1 | 102.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 13.7 | 34.4 | 33.2 | 29.9 | 19.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 26.7 | 10.6 | 11.0 | 12.2 | 19.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.3 | 5.2 | 6.1 | 4.7 | 4.4 | |
| 存货周转天数（天） | 111.6 | 69.8 | 59.5 | 77.9 | 83.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 310.5 | 176.8 | 126.1 | 213.7 | 259.9 | |
| 缺钱天数（天） | -172.2 | -96.4 | -55.7 | -123.6 | -157.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -49.3 | 80.9 | -3.7 | -25.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -80.7 | 515.8 | -32.2 | -130.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -25.5 | 34.3 | 27.2 | -7.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 31.9 | 31.7 | 23.5 | 22.6 | 30.7 | |
| 流动比率（%） | 38.9 | 42.2 | 34.9 | 31.7 | 38.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.7 | 18.0 | ∞ | 0.0 | 1.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 46.0 | 31.0 | 35.1 | 41.3 | 36.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 123.4 | 135.5 | 120.0 | 106.4 | 114.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 22.5 | 68.1 | 42.3 | 17.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 122.0 | 118.5 | 96.2 | 99.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -3.0 | 3.7 | 2.7 | -4.3 | -- |
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