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中油工程现金流表

53.45亿

营业现金流

-2.62亿

投资现金流

-0.52亿

融资现金流

现金流表详细项

中油工程现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 309.78 亿 204.3 亿 207.84 亿 294.17 亿 332.64 亿
经营活动产生的现金流量净额 -3.47 亿 38.64 亿 -1.43 亿 30.47 亿 53.45 亿
现金流入 760.31 亿 988.13 亿 952.6 亿 917.56 亿 987.16 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 711.31 亿 940.88 亿 888.96 亿 859.84 亿 932.44 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 46.15 亿 45.95 亿 60.63 亿 55.08 亿 53.46 亿
现金流出 763.78 亿 949.49 亿 954.03 亿 887.09 亿 933.71 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 533.89 亿 722.68 亿 691.04 亿 636.66 亿 681.21 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 127.12 亿 133.37 亿 135.73 亿 137.31 亿 135.74 亿
-支付的各项税费 23.25 亿 26.19 亿 26.33 亿 30.06 亿 34.45 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 79.51 亿 67.25 亿 100.93 亿 83.06 亿 82.31 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.05 亿 -8.75 亿 86.25 亿 -7.5 亿 -2.62 亿
现金流入 3.18 亿 1.69 亿 95.35 亿 1.45 亿 0.94 亿
+收回投资收到的现金 2.82 亿 0.69 亿 1.21 亿 0.36 亿 0.26 亿
+取得投资收益收到的现金 0.25 亿 0.9 亿 0.47 亿 0.14 亿 0.19 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.11 亿 0.1 亿 219.12 万 0.95 亿 0.49 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 93.65 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 7.23 亿 10.44 亿 9.09 亿 8.95 亿 3.56 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4.92 亿 5.16 亿 3.36 亿 3.22 亿 3.56 亿
-投资支付的现金 2.31 亿 3.36 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 5.73 亿 5.73 亿 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 1.92 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -2.53 亿 -24.84 亿 -3.4 亿 14.46 亿 -0.52 亿
现金流入 15.34 亿 15.0 亿 15.0 亿 39.75 亿 24.75 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 100.0 万 100.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 100.0 万 100.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 15.34 亿 15.0 亿 15.0 亿 39.74 亿 24.74 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 17.87 亿 39.84 亿 18.4 亿 25.29 亿 25.27 亿
-偿还债务所支付的现金 15.0 亿 35.5 亿 15.0 亿 19.74 亿 19.74 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.86 亿 3.19 亿 1.72 亿 2.81 亿 3.29 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 258.24 万 0.15 亿 532.18 万 912.06 万 482.24 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 112.5 万 1.15 亿 1.68 亿 2.74 亿 2.24 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -3.7 亿 -1.51 亿 4.91 亿 1.04 亿 -0.81 亿
现金及现金等价物净增加额 -13.75 亿 3.54 亿 86.33 亿 38.48 亿 49.5 亿
期末现金及现金等价物余额 296.03 亿 207.84 亿 294.17 亿 332.64 亿 382.15 亿


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