中油工程现金流表
-125.93亿
营业现金流
-2.19亿
投资现金流
88.37亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中油工程现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 204.3 亿 | 207.84 亿 | 294.17 亿 | 332.64 亿 | 307.22 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38.64 亿 | -1.43 亿 | 30.47 亿 | -93.41 亿 | -125.93 亿 |
| 现金流入 | 988.13 亿 | 952.6 亿 | 917.56 亿 | 1,006.19 亿 | 1,035.42 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 940.88 亿 | 888.96 亿 | 859.84 亿 | 945.91 亿 | 967.35 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 45.95 亿 | 60.63 亿 | 55.08 亿 | 58.13 亿 | 65.91 亿 |
| 现金流出 | 949.49 亿 | 954.03 亿 | 887.09 亿 | 1,099.6 亿 | 1,161.34 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 722.68 亿 | 691.04 亿 | 636.66 亿 | 831.87 亿 | 887.49 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 133.37 亿 | 135.73 亿 | 137.31 亿 | 138.87 亿 | 139.82 亿 |
| -支付的各项税费 | 26.19 亿 | 26.33 亿 | 30.06 亿 | 33.71 亿 | 38.86 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 67.25 亿 | 100.93 亿 | 83.06 亿 | 95.16 亿 | 95.17 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8.75 亿 | 86.25 亿 | -7.5 亿 | -2.34 亿 | -2.19 亿 |
| 现金流入 | 1.69 亿 | 95.35 亿 | 1.45 亿 | 1.84 亿 | 1.63 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.69 亿 | 1.21 亿 | 0.36 亿 | 0.26 亿 | 0.36 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.9 亿 | 0.47 亿 | 0.14 亿 | 1.22 亿 | 1.21 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.1 亿 | 219.12 万 | 0.95 亿 | 0.36 亿 | 640.28 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 93.65 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 10.44 亿 | 9.09 亿 | 8.95 亿 | 4.18 亿 | 3.82 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.16 亿 | 3.36 亿 | 3.22 亿 | 4.18 亿 | 3.82 亿 |
| -投资支付的现金 | 3.36 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 5.73 亿 | 5.73 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.92 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24.84 亿 | -3.4 亿 | 14.46 亿 | 69.02 亿 | 88.37 亿 |
| 现金流入 | 15.0 亿 | 15.0 亿 | 39.75 亿 | 75.01 亿 | 95.0 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 100.0 万 | 100.0 万 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 100.0 万 | 100.0 万 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 39.84 亿 | 18.4 亿 | 25.29 亿 | 5.99 亿 | 6.63 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号