资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 27.8 | 20.1 | 27.7 | 31.7 | 25.3 | |
| 应收款项（%） | 10.0 | 8.8 | 10.6 | 8.7 | 11.6 | |
| 存货（%） | 8.0 | 8.8 | 13.4 | 12.0 | 16.1 | |
| 其他流动资产（%） | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | |
| 流动资产（%） | 91.4 | 91.4 | 92.2 | 92.3 | 92.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 8.6 | 8.6 | 7.8 | 7.7 | 7.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 38.1 | 39.9 | 41.7 | 39.4 | 33.3 | |
| 流动负债（%） | 74.6 | 74.1 | 74.3 | 71.9 | 70.5 | |
| 非流动负债（%） | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 3.8 | 5.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 23.0 | 23.8 | 23.8 | -- | 24.2 | |
| 权益乘数（倍） | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.5 | 1.9 | 2.9 | 2.9 | 1.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.5 | 2.1 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 27.1 | 16.2 | 22.7 | 25.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 7.9 | 7.0 | 7.9 | 8.4 | 9.0 | |
| 营业利润率（%) | 2.0 | 1.1 | 1.6 | 1.8 | 1.3 | |
| 营业费用率（%） | 5.6 | 5.3 | 5.2 | 5.9 | 6.8 | |
| 净利率（%) | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 13.4 | 15.3 | 16.4 | 16.6 | 17.4 | |
| 完整生意周期（天） | 105.1 | 89.3 | 100.5 | 114.3 | 151.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.1 | 8.0 | 8.1 | 7.8 | 6.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 60.1 | 45.5 | 44.8 | 46.9 | 60.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.1 | 8.3 | 6.6 | 5.4 | 4.0 | |
| 存货周转天数（天） | 45.0 | 43.8 | 55.7 | 67.4 | 91.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 191.0 | 203.2 | 204.8 | 215.8 | 196.7 | |
| 缺钱天数（天） | -85.9 | -114.0 | -104.3 | -101.5 | -44.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 8.7 | 12.9 | 4.7 | -3.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 0.9 | -36.9 | 46.0 | 7.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.7 | 0.8 | 2.6 | 2.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 111.8 | 111.6 | 106.1 | 111.8 | 109.0 | |
| 流动比率（%） | 122.6 | 123.4 | 124.1 | 128.4 | 131.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.1 | 9.2 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 77.0 | 76.2 | 76.2 | 75.7 | 75.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 508.8 | 518.6 | 546.8 | 635.7 | 730.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -0.4 | 5.0 | -0.2 | 3.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -56.2 | -78.0 | -11.3 | -42.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -7.8 | -0.4 | -7.2 | 1.7 | -- |
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