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华夏幸福现金流表

-22.68亿

营业现金流

36.21亿

投资现金流

-22.3亿

融资现金流

现金流表详细项

华夏幸福现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 411.44 亿 254.62 亿 127.87 亿 113.86 亿 55.69 亿
经营活动产生的现金流量净额 -231.6 亿 -26.46 亿 1.37 亿 -16.46 亿 -22.68 亿
现金流入 784.58 亿 397.73 亿 245.02 亿 125.46 亿 94.83 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 740.07 亿 379.06 亿 208.08 亿 107.45 亿 77.96 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 44.51 亿 18.68 亿 17.9 亿 15.1 亿 13.96 亿
现金流出 1,016.17 亿 424.19 亿 243.65 亿 141.92 亿 117.5 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 733.14 亿 292.03 亿 156.49 亿 85.55 亿 64.76 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 82.43 亿 47.98 亿 31.99 亿 22.86 亿 19.15 亿
-支付的各项税费 135.27 亿 55.09 亿 32.23 亿 16.25 亿 16.48 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 65.33 亿 29.09 亿 22.94 亿 17.25 亿 17.13 亿
投资活动产生的现金流量净额 -48.83 亿 9.24 亿 23.11 亿 6.63 亿 36.21 亿
现金流入 34.84 亿 25.56 亿 30.32 亿 14.54 亿 4.57 亿
+收回投资收到的现金 18.3 亿 4.4 亿 3.67 亿 0.7 亿 3.43 亿
+取得投资收益收到的现金 4.58 亿 0.47 亿 0.0 元 0.0 元 0.28 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 6.17 亿 1.15 亿 10.03 亿 10.61 亿 6.43 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2.21 亿 19.54 亿 12.49 亿 2.3 亿 -6.5 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 3.58 亿 0.0 元 4.13 亿 0.94 亿 0.94 亿
现金流出 83.67 亿 16.32 亿 7.21 亿 7.91 亿 -31.64 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 47.77 亿 11.64 亿 7.16 亿 0.43 亿 0.31 亿
-投资支付的现金 34.5 亿 591.57 万 377.37 万 0.39 亿 1.34 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 110.5 万 0.0 元 10.82 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1.4 亿 4.62 亿 0.0 元 7.1 亿 -44.11 亿
筹资活动产生的现金流量净额 128.44 亿 -109.02 亿 -39.07 亿 -48.52 亿 -22.3 亿
现金流入 1,242.18 亿 11.39 亿 0.82 亿 0.16 亿 0.31 亿
+吸收投资收到的现金 297.6 亿 3.45 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 151.28 亿 3.45 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 909.95 亿 4.5 亿 0.0 元 0.0 元 0.15 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 34.63 亿 3.44 亿 0.82 亿 0.16 亿 0.16 亿
现金流出 1,113.74 亿 120.41 亿 39.89 亿 48.68 亿 22.61 亿
-偿还债务所支付的现金 749.62 亿 86.58 亿 26.64 亿 40.9 亿 15.67 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 228.47 亿 12.36 亿 2.58 亿 1.57 亿 1.13 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.45 亿 0.45 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 135.65 亿 21.47 亿 10.67 亿 6.2 亿 5.81 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -4.84 亿 -0.51 亿 0.58 亿 0.17 亿 -164.05 万
现金及现金等价物净增加额 -156.82 亿 -126.75 亿 -14.01 亿 -58.17 亿 -8.78 亿
期末现金及现金等价物余额 254.62 亿 127.87 亿 113.86 亿 55.69 亿 46.91 亿


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