资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 5.5 3.3 3.0 1.8 1.4
应收款项(%) 12.9 12.8 12.9 13.3 9.8
存货(%) 36.6 32.9 30.1 23.5 24.7
其他流动资产(%) 3.0 3.0 2.7 2.3 2.2
流动资产(%) 90.1 89.0 89.1 87.5 84.3
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 9.9 11.0 10.9 12.5 15.7
负债
应付款项(%) 11.8 13.1 12.5 12.3 11.9
流动负债(%) 58.4 82.5 58.0 44.3 45.6
非流动负债(%) 22.9 12.1 36.0 49.5 47.6
权益
股东权益(%) 18.7 5.4 6.0 -- 6.8
权益乘数(倍) 6.4 13.3 80.6 38.4 14.7

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 1.0 -8.6 0.3 -1.9 -2.2
ROE=净资产收益率(%) 6.5 -114.3 20.2 -72.9 -33.0
ROIC=资本回报率(%) 3.9 0.0 2.3 0.0 -0.1
税前纯益占实收资本(%) 232.5 -1166.2 97.1 -231.3 --
EPS=每股收益(元) 1.0 -10.2 0.4 -1.6 -1.7
毛利率(%) 37.2 8.7 16.2 22.9 26.9
营业利润率(%) 7.9 -97.2 21.0 -18.4 -19.1
营业费用率(%) 14.1 55.5 55.4 35.9 11.0
净利率(%) 4.7 -92.3 3.3 -20.1 -24.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1
固定资产周转率(次/年) 12.7 4.8 3.5 4.2 4.3
完整生意周期(天) 1180.1 2008.6 2450.8 1860.3 1823.5
应收款项周转率(次/年) 1.8 0.7 0.6 0.7 0.8
应收款项周转天数(天) 198.5 505.8 623.1 505.0 457.0
存货周转率(次/年) 0.4 0.2 0.2 0.3 0.3
存货周转天数(天) 981.6 1502.8 1827.7 1355.3 1366.5
应付款项周转天数(天) 296.1 533.7 740.8 622.4 643.0
缺钱天数(天) 884.0 1474.9 1709.9 1237.9 1180.5
成长能力
营收增长率(%) -3.8 -57.3 -26.0 12.4 --
营业利润增长率(%) -64.5 -624.1 116.0 -198.2 --
净资本增长率(%) 22.5 -73.9 2.1 -10.2 --
偿债能力
速动比率(%) 91.6 67.9 101.7 144.5 130.8
流动比率(%) 154.3 107.8 153.5 197.6 184.8
利息保障倍数(倍) 2.1 -1.5 1.3 0.0 -0.0
财务结构
负债占资产比率(%) 81.3 94.6 94.0 93.8 93.2
长期资金占重资产比率(%) 1400.9 554.3 1381.0 1758.0 1861.8
现金能力
现金流量比率(%) -8.1 -0.7 0.1 -1.1 --
现金流量允当比率(%) -60.3 0.0 0.0 0.0 --
现金再投资比率(%) -66.1 -19.1 -2.2 -3.3 --