恒力石化现金流表
227.5亿
营业现金流
-126.21亿
投资现金流
-37.63亿
融资现金流
现金流表详细项
| 恒力石化现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 114.94 亿 | 95.9 亿 | 203.24 亿 | 150.25 亿 | 245.46 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 186.7 亿 | 259.54 亿 | 235.36 亿 | 227.33 亿 | 227.5 亿 |
| 现金流入 | 2,176.52 亿 | 2,789.79 亿 | 2,606.87 亿 | 2,833.14 亿 | 2,726.64 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,123.52 亿 | 2,674.27 亿 | 2,533.69 亿 | 2,772.16 亿 | 2,601.35 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.28 亿 | 0.53 亿 | 0.89 亿 | 1.72 亿 | 2.18 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 47.2 亿 | 59.36 亿 | 54.97 亿 | 48.7 亿 | 111.25 亿 |
| 现金流出 | 1,989.82 亿 | 2,530.25 亿 | 2,371.51 亿 | 2,605.81 亿 | 2,499.14 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,815.78 亿 | 2,343.63 亿 | 2,169.05 亿 | 2,383.35 亿 | 2,249.68 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 35.33 亿 | 37.36 亿 | 41.28 亿 | 47.83 亿 | 47.84 亿 |
| -支付的各项税费 | 98.2 亿 | 112.9 亿 | 136.45 亿 | 135.46 亿 | 149.35 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 40.51 亿 | 36.35 亿 | 24.73 亿 | 39.18 亿 | 52.28 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -130.98 亿 | -262.97 亿 | -388.14 亿 | -209.02 亿 | -126.21 亿 |
| 现金流入 | 17.28 亿 | 32.37 亿 | 64.51 亿 | 57.01 亿 | 88.66 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 14.38 亿 | 28.82 亿 | 51.07 亿 | 48.81 亿 | 92.22 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.1 亿 | 648.11 万 | 3.16 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 842.33 万 | 706.45 万 | 0.19 亿 | 0.15 亿 | 1.09 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 2.81 亿 | 3.48 亿 | 13.14 亿 | 7.99 亿 | -7.81 亿 |
| 现金流出 | 148.26 亿 | 295.34 亿 | 452.65 亿 | 266.03 亿 | 214.86 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 133.91 亿 | 257.15 亿 | 397.41 亿 | 218.14 亿 | 108.85 亿 |
| -投资支付的现金 | 9.39 亿 | 25.04 亿 | 46.36 亿 | 44.95 亿 | 106.49 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 4.95 亿 | 13.16 亿 | 8.89 亿 | 2.94 亿 | -0.48 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -73.88 亿 | 104.05 亿 | 99.1 亿 | 78.17 亿 | -37.63 亿 |
| 现金流入 | 831.29 亿 | 1,017.11 亿 | 1,133.79 亿 | 1,228.48 亿 | 1,175.48 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 630.0 万 | 0.0 元 | 330.0 万 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 630.0 万 | 0.0 元 | 330.0 万 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 905.17 亿 | 913.06 亿 | 1,034.69 亿 | 1,150.31 亿 | 1,213.11 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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