资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.1 | 8.0 | 11.9 | 8.0 | 10.4 | |
| 应收款项（%） | 0.7 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |
| 存货（%） | 10.3 | 16.0 | 15.7 | 12.0 | 9.9 | |
| 其他流动资产（%） | 3.6 | 2.5 | 1.9 | 2.6 | 2.5 | |
| 流动资产（%） | 27.3 | 31.0 | 31.6 | 25.4 | 26.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 72.7 | 69.0 | 68.4 | 74.6 | 73.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.9 | 12.7 | 12.2 | 10.6 | 8.7 | |
| 流动负债（%） | 44.9 | 46.5 | 52.1 | 47.5 | 47.2 | |
| 非流动负债（%） | 30.5 | 26.3 | 26.0 | 29.4 | 30.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 24.6 | 27.2 | 21.9 | -- | 22.5 | |
| 权益乘数（倍） | 4.4 | 3.9 | 4.1 | 4.5 | 4.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.4 | 7.7 | 1.0 | 2.8 | 2.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 32.3 | 29.8 | 4.2 | 12.2 | 10.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.7 | 11.9 | 3.6 | 5.0 | 4.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 256.2 | 281.7 | 34.2 | 126.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.9 | 2.2 | 0.3 | 1.0 | 0.9 | |
| 毛利率（%) | 18.5 | 15.4 | 8.2 | 11.2 | 10.1 | |
| 营业利润率（%) | 11.8 | 10.0 | 1.0 | 3.8 | 3.4 | |
| 营业费用率（%） | 5.1 | 4.1 | 3.5 | 3.8 | 1.7 | |
| 净利率（%) | 8.9 | 7.8 | 1.0 | 2.9 | 2.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | |
| 完整生意周期（天） | 60.0 | 61.7 | 66.3 | 61.2 | 51.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 147.9 | 98.7 | 147.4 | 515.5 | 168.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 2.5 | 3.7 | 2.5 | 0.7 | 2.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.3 | 6.3 | 5.7 | 6.0 | 7.4 | |
| 存货周转天数（天） | 57.6 | 58.0 | 63.8 | 60.5 | 49.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 68.5 | 54.0 | 50.3 | 50.0 | 48.4 | |
| 缺钱天数（天） | -8.4 | 7.7 | 16.0 | 11.2 | 2.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 51.2 | 29.9 | 12.3 | 5.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 36.5 | 9.6 | -88.3 | 282.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 28.0 | 21.9 | -7.6 | 13.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 37.8 | 32.3 | 30.6 | 28.1 | 34.6 | |
| 流动比率（%） | 60.7 | 66.7 | 60.7 | 53.4 | 55.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.6 | 5.0 | 1.6 | 2.7 | 2.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 75.4 | 72.8 | 78.1 | 77.0 | 77.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 84.0 | 86.2 | 79.2 | 76.5 | 77.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 28.1 | 19.1 | 20.6 | 19.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 30.9 | 42.6 | 45.0 | 55.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -49.0 | -63.9 | -56.5 | -58.5 | -- |
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