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华阳股份现金流表

44.98亿

营业现金流

-149.69亿

投资现金流

48.95亿

融资现金流

现金流表详细项

华阳股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 54.9 亿 77.89 亿 147.38 亿 162.66 亿 128.39 亿
经营活动产生的现金流量净额 39.67 亿 84.64 亿 99.7 亿 69.38 亿 44.98 亿
现金流入 309.92 亿 318.05 亿 350.28 亿 315.65 亿 306.51 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 307.83 亿 314.91 亿 346.44 亿 308.35 亿 300.34 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.09 亿 3.14 亿 3.33 亿 3.61 亿 3.82 亿
现金流出 270.25 亿 233.41 亿 250.58 亿 246.27 亿 261.53 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 199.96 亿 123.93 亿 88.44 亿 89.2 亿 122.45 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 44.32 亿 56.94 亿 63.84 亿 76.61 亿 79.87 亿
-支付的各项税费 22.82 亿 47.78 亿 91.83 亿 72.97 亿 52.58 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.15 亿 4.75 亿 6.47 亿 7.49 亿 6.63 亿
投资活动产生的现金流量净额 -45.82 亿 -22.72 亿 -49.64 亿 -70.27 亿 -149.69 亿
现金流入 0.71 亿 0.69 亿 1.58 亿 0.87 亿 0.87 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.7 亿 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.62 亿 0.0 元 0.83 亿 0.69 亿 0.69 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 505.34 万 0.67 亿 416.94 万 0.18 亿 0.18 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 1.47 万 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 385.0 万 105.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 46.53 亿 23.4 亿 51.21 亿 71.14 亿 150.56 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 21.48 亿 16.71 亿 45.54 亿 65.91 亿 145.31 亿
-投资支付的现金 0.0 元 1.92 亿 0.91 亿 0.0 元 175.3 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.46 亿 0.46 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 25.04 亿 4.77 亿 4.77 亿 4.77 亿 4.77 亿
筹资活动产生的现金流量净额 29.16 亿 7.52 亿 -34.89 亿 -33.41 亿 48.95 亿
现金流入 104.07 亿 197.87 亿 112.65 亿 86.83 亿 164.89 亿
+吸收投资收到的现金 9.89 亿 0.0 元 0.0 元 2.7 亿 2.7 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 2.7 亿 2.7 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 89.5 亿 191.04 亿 112.65 亿 84.13 亿 132.25 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 4.68 亿 6.83 亿 0.0 元 0.0 元 29.94 亿
现金流出 74.91 亿 190.35 亿 147.54 亿 120.24 亿 115.93 亿
-偿还债务所支付的现金 39.78 亿 119.9 亿 105.82 亿 78.75 亿 80.0 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15.08 亿 18.7 亿 21.21 亿 28.84 亿 33.3 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.71 亿 0.82 亿 0.12 亿 0.18 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 20.04 亿 51.75 亿 20.51 亿 12.65 亿 2.64 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -151.05 万 -85.72 万 0.1 亿 161.71 万 98.57 万
现金及现金等价物净增加额 23.0 亿 69.43 亿 15.28 亿 -34.28 亿 -55.75 亿
期末现金及现金等价物余额 77.89 亿 147.33 亿 162.66 亿 128.39 亿 72.64 亿


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