资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.8 | 24.3 | 24.9 | 20.3 | 13.8 | |
| 应收款项（%） | 5.7 | 3.5 | 2.6 | 2.8 | 2.5 | |
| 存货（%） | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 26.7 | 34.4 | 31.1 | 25.3 | 18.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 73.3 | 65.6 | 68.9 | 74.7 | 81.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 19.1 | 17.9 | 15.8 | 15.9 | 12.5 | |
| 流动负债（%） | 44.0 | 48.4 | 35.9 | 36.2 | 27.0 | |
| 非流动负债（%） | 11.1 | 14.7 | 21.7 | 18.9 | 27.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 45.0 | 36.9 | 42.4 | -- | 45.6 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.1 | 6.9 | 11.7 | 8.6 | 4.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.4 | 15.7 | 29.4 | 19.4 | 9.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.1 | 12.5 | 19.4 | 13.9 | 6.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 80.8 | 255.8 | 450.4 | 262.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 1.5 | 2.9 | 1.4 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 16.9 | 36.1 | 46.4 | 44.9 | 36.2 | |
| 营业利润率（%) | 6.2 | 19.8 | 33.0 | 27.8 | 17.0 | |
| 营业费用率（%） | 6.0 | 6.6 | 6.3 | 9.5 | 10.2 | |
| 净利率（%) | 5.3 | 11.2 | 22.7 | 21.2 | 12.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 1.0 | |
| 完整生意周期（天） | 52.4 | 37.2 | 34.8 | 40.4 | 45.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.5 | 13.4 | 16.7 | 15.0 | 13.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 43.1 | 27.2 | 21.8 | 24.4 | 27.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 39.2 | 36.7 | 28.0 | 22.9 | 21.0 | |
| 存货周转天数（天） | 9.3 | 9.9 | 13.0 | 16.0 | 17.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 156.4 | 172.0 | 222.5 | 260.2 | 224.4 | |
| 缺钱天数（天） | -104.0 | -134.8 | -187.7 | -219.8 | -179.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -4.5 | 21.9 | -7.9 | -18.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -16.2 | 287.2 | 53.4 | -31.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.2 | -6.1 | 21.0 | 8.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 57.9 | 68.9 | 83.7 | 67.3 | 65.8 | |
| 流动比率（%） | 60.6 | 71.0 | 86.5 | 70.0 | 69.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.7 | 9.3 | 22.8 | 21.2 | 10.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 55.0 | 63.1 | 57.6 | 55.1 | 54.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 103.6 | 107.4 | 127.3 | 115.3 | 134.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 15.6 | 26.4 | 39.7 | 26.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 81.6 | 144.9 | 143.1 | 118.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -10.9 | -31.0 | -10.7 | -11.1 | -- |
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