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亚宝药业现金流表

5.45亿

营业现金流

-0.39亿

投资现金流

-4.6亿

融资现金流

现金流表详细项

亚宝药业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.74 亿 3.31 亿 4.57 亿 6.42 亿 5.65 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.81 亿 4.38 亿 4.6 亿 4.98 亿 5.45 亿
现金流入 27.27 亿 26.8 亿 25.35 亿 29.0 亿 26.54 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 26.29 亿 26.14 亿 24.38 亿 28.12 亿 25.85 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.97 亿 0.66 亿 0.84 亿 0.86 亿 0.67 亿
现金流出 23.46 亿 22.43 亿 20.74 亿 24.02 亿 21.09 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.86 亿 5.76 亿 6.09 亿 7.71 亿 7.01 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.35 亿 4.86 亿 4.93 亿 4.86 亿 4.69 亿
-支付的各项税费 3.09 亿 2.35 亿 2.32 亿 2.89 亿 2.81 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 10.16 亿 9.46 亿 7.4 亿 8.56 亿 6.58 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.1 亿 -1.25 亿 -0.97 亿 -1.27 亿 -0.39 亿
现金流入 1.33 亿 1.32 亿 1.31 亿 0.76 亿 0.61 亿
+收回投资收到的现金 1.24 亿 1.26 亿 1.25 亿 0.61 亿 0.45 亿
+取得投资收益收到的现金 568.95 万 552.59 万 512.16 万 40.42 万 147.42 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 422.38 万 113.93 万 125.37 万 0.15 亿 0.15 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.43 亿 2.58 亿 2.28 亿 2.03 亿 1.0 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.63 亿 0.95 亿 0.62 亿 1.0 亿 0.48 亿
-投资支付的现金 2.72 亿 1.63 亿 1.66 亿 1.04 亿 0.52 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 805.63 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 5,000.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -3.15 亿 -1.87 亿 -1.79 亿 -4.47 亿 -4.6 亿
现金流入 8.45 亿 5.21 亿 6.2 亿 3.49 亿 1.34 亿
+吸收投资收到的现金 588.87 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 588.87 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 8.39 亿 5.21 亿 6.2 亿 3.49 亿 0.9 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.44 亿
现金流出 11.6 亿 7.08 亿 7.98 亿 7.95 亿 5.94 亿
-偿还债务所支付的现金 11.1 亿 6.43 亿 7.13 亿 5.89 亿 2.52 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.49 亿 0.6 亿 0.82 亿 0.51 亿 1.15 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 443.19 万 395.37 万 1.55 亿 2.28 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 13.84 万 -5.12 万 22.24 万 1.28 万 7.16 万
现金及现金等价物净增加额 -1.43 亿 1.25 亿 1.85 亿 -0.77 亿 0.46 亿
期末现金及现金等价物余额 3.31 亿 4.57 亿 6.42 亿 5.65 亿 6.12 亿


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