亚宝药业现金流表
3.37亿
营业现金流
-0.52亿
投资现金流
-3.1亿
融资现金流
现金流表详细项
| 亚宝药业现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.74 亿 | 3.31 亿 | 4.57 亿 | 6.42 亿 | 5.78 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.81 亿 | 4.38 亿 | 4.6 亿 | 4.98 亿 | 3.37 亿 |
| 现金流入 | 27.27 亿 | 26.8 亿 | 25.35 亿 | 29.0 亿 | 23.66 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 26.29 亿 | 26.14 亿 | 24.38 亿 | 28.12 亿 | 22.7 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.97 亿 | 0.66 亿 | 0.84 亿 | 0.86 亿 | 0.94 亿 |
| 现金流出 | 23.46 亿 | 22.43 亿 | 20.74 亿 | 24.02 亿 | 20.29 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.86 亿 | 5.76 亿 | 6.09 亿 | 7.71 亿 | 6.97 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.35 亿 | 4.86 亿 | 4.93 亿 | 4.86 亿 | 4.6 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.09 亿 | 2.35 亿 | 2.32 亿 | 2.89 亿 | 2.74 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 10.16 亿 | 9.46 亿 | 7.4 亿 | 8.56 亿 | 5.98 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.1 亿 | -1.25 亿 | -0.97 亿 | -1.27 亿 | -0.52 亿 |
| 现金流入 | 1.33 亿 | 1.32 亿 | 1.31 亿 | 0.76 亿 | 0.28 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.24 亿 | 1.26 亿 | 1.25 亿 | 0.61 亿 | 0.26 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 568.95 万 | 552.59 万 | 512.16 万 | 40.42 万 | 128.12 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 422.38 万 | 113.93 万 | 125.37 万 | 0.15 亿 | 87.25 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 3.43 亿 | 2.58 亿 | 2.28 亿 | 2.03 亿 | 0.79 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.63 亿 | 0.95 亿 | 0.62 亿 | 1.0 亿 | 0.4 亿 |
| -投资支付的现金 | 2.72 亿 | 1.63 亿 | 1.66 亿 | 1.04 亿 | 0.4 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 805.63 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 5,000.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.15 亿 | -1.87 亿 | -1.79 亿 | -4.47 亿 | -3.1 亿 |
| 现金流入 | 8.45 亿 | 5.21 亿 | 6.2 亿 | 3.49 亿 | 1.34 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 588.87 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 588.87 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 11.6 亿 | 7.08 亿 | 7.98 亿 | 7.95 亿 | 4.44 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号