资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.7 | 11.7 | 16.2 | 16.0 | 15.2 | |
| 应收款项（%） | 12.4 | 10.4 | 10.5 | 9.0 | 11.9 | |
| 存货（%） | 12.4 | 12.8 | 10.9 | 11.5 | 9.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 42.9 | 44.1 | 47.3 | 45.5 | 44.9 | |
| 商誉（%） | 1.9 | 1.8 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | |
| 非流动资产（%） | 57.1 | 55.9 | 52.7 | 54.5 | 55.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.8 | 3.7 | 4.8 | 5.7 | 5.3 | |
| 流动负债（%） | 27.4 | 24.7 | 25.2 | 20.4 | 17.3 | |
| 非流动负债（%） | 2.4 | 2.6 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 70.2 | 72.7 | 72.8 | -- | 80.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.6 | 4.5 | 2.5 | 4.5 | 5.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.9 | 6.6 | 3.5 | 6.7 | 6.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.8 | 5.7 | 3.3 | 5.5 | 6.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 16.5 | 26.2 | 16.3 | 28.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 59.3 | 61.0 | 55.9 | 57.9 | 54.1 | |
| 营业利润率（%) | 4.9 | 7.4 | 4.5 | 7.8 | 9.5 | |
| 营业费用率（%） | 54.5 | 53.4 | 48.1 | 46.7 | 41.2 | |
| 净利率（%) | 4.2 | 6.6 | 3.8 | 6.2 | 6.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.6 | 1.9 | 2.0 | 2.3 | 2.4 | |
| 完整生意周期（天） | 260.4 | 233.5 | 205.2 | 181.6 | 161.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.7 | 6.0 | 6.3 | 7.5 | 6.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 77.7 | 60.8 | 57.6 | 49.0 | 54.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.0 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 3.4 | |
| 存货周转天数（天） | 182.7 | 172.7 | 147.6 | 132.6 | 106.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 54.2 | 51.6 | 53.1 | 62.4 | 55.6 | |
| 缺钱天数（天） | 206.2 | 181.9 | 152.1 | 119.2 | 106.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -14.4 | 6.2 | -1.7 | 7.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 139.9 | 59.6 | -39.2 | 83.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.4 | 5.2 | 1.5 | -0.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 111.4 | 126.9 | 144.6 | 166.9 | 204.4 | |
| 流动比率（%） | 156.7 | 178.7 | 187.8 | 223.2 | 260.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.2 | 14.7 | 12.6 | 68.9 | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 29.8 | 27.3 | 27.2 | 22.3 | 19.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 186.4 | 213.1 | 225.8 | 235.9 | 253.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 34.6 | 43.5 | 44.2 | 63.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 153.9 | 173.9 | 231.8 | 254.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -26.7 | -8.8 | -10.9 | -9.7 | -- |
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