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旭光电子现金流表

1.3亿

营业现金流

-1.5亿

投资现金流

-0.17亿

融资现金流

现金流表详细项

旭光电子现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.41 亿 2.33 亿 1.98 亿 4.33 亿 2.2 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.43 亿 0.25 亿 -0.39 亿 -0.13 亿 1.3 亿
现金流入 4.88 亿 4.72 亿 5.59 亿 6.94 亿 9.12 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.55 亿 4.45 亿 5.11 亿 5.71 亿 7.66 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.32 亿 0.26 亿 0.41 亿 1.16 亿 1.47 亿
现金流出 4.45 亿 4.47 亿 5.98 亿 7.07 亿 7.81 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.3 亿 2.3 亿 2.92 亿 3.3 亿 4.03 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.31 亿 1.38 亿 1.88 亿 2.15 亿 2.25 亿
-支付的各项税费 0.44 亿 0.41 亿 0.43 亿 0.63 亿 0.67 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.4 亿 0.38 亿 0.75 亿 0.99 亿 0.86 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.27 亿 -0.58 亿 -5.99 亿 -1.22 亿 -1.5 亿
现金流入 0.59 亿 0.61 亿 0.3 亿 0.14 亿 -3.58 亿
+收回投资收到的现金 0.3 亿 0.6 亿 0.3 亿 0.11 亿 -1.97 亿
+取得投资收益收到的现金 218.98 万 40.0 万 15.98 万 256.16 万 200.43 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 42.71 万 25.5 万 9.71 万 2.48 万 13.18 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.27 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 10.0 元 0.0 元 -1.63 亿
现金流出 1.86 亿 1.19 亿 6.29 亿 1.36 亿 -2.08 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.5 亿 0.6 亿 2.18 亿 1.23 亿 1.53 亿
-投资支付的现金 0.6 亿 10.0 元 4.07 亿 0.13 亿 -3.43 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.53 亿 0.39 亿 388.57 万 0.0 元 -625.0 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.23 亿 0.2 亿 0.0 元 0.0 元 -0.11 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.24 亿 259.26 万 8.73 亿 -0.78 亿 -0.17 亿
现金流入 0.52 亿 0.71 亿 10.02 亿 1.89 亿 1.96 亿
+吸收投资收到的现金 242.55 万 267.68 万 5.37 亿 0.21 亿 0.19 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 175.0 万 175.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.5 亿 0.32 亿 3.13 亿 1.66 亿 1.82 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.37 亿 1.52 亿 200.0 万 -605.11 万
现金流出 0.77 亿 0.69 亿 1.29 亿 2.67 亿 2.13 亿
-偿还债务所支付的现金 0.31 亿 0.26 亿 1.14 亿 1.14 亿 1.44 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.37 亿 0.18 亿 441.74 万 893.79 万 0.45 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 937.09 万 0.25 亿 0.1 亿 1.44 亿 0.24 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -37.37 万 -432.01 万 40.03 万 3.53 万 63.67 万
现金及现金等价物净增加额 -1.08 亿 -0.35 亿 2.36 亿 -2.13 亿 -0.36 亿
期末现金及现金等价物余额 2.33 亿 1.98 亿 4.33 亿 2.2 亿 1.84 亿


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