资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 18.1 | 10.7 | 20.6 | 11.4 | 9.1 | |
| 应收款项（%） | 34.2 | 37.0 | 31.2 | 36.1 | 38.3 | |
| 存货（%） | 10.7 | 11.9 | 11.2 | 12.4 | 13.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 70.8 | 68.3 | 68.0 | 65.8 | 65.8 | |
| 商誉（%） | 2.3 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 4.5 | |
| 非流动资产（%） | 29.2 | 31.7 | 32.0 | 34.2 | 34.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.0 | 13.8 | 12.5 | 15.4 | 16.7 | |
| 流动负债（%） | 22.9 | 24.5 | 28.7 | 29.4 | 31.8 | |
| 非流动负债（%） | 1.2 | 1.8 | 7.4 | 8.7 | 9.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 75.8 | 73.7 | 63.8 | -- | 59.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.3 | 4.6 | 5.2 | 3.9 | 2.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.8 | 5.0 | 7.0 | 5.5 | 4.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.0 | 7.1 | 8.1 | 6.0 | 4.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 11.8 | 15.8 | 22.9 | 18.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 18.3 | 22.3 | 26.9 | 26.7 | 22.8 | |
| 营业利润率（%) | 7.1 | 8.5 | 11.4 | 10.0 | 6.9 | |
| 营业费用率（%） | 14.3 | 14.5 | 17.1 | 15.9 | 13.8 | |
| 净利率（%) | 6.4 | 7.8 | 10.5 | 8.5 | 5.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.2 | 3.7 | 3.6 | 3.2 | 3.1 | |
| 完整生意周期（天） | 347.4 | 315.8 | 362.1 | 397.6 | 386.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 238.5 | 224.1 | 246.4 | 268.7 | 267.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.4 | 4.0 | 3.2 | 2.8 | 3.1 | |
| 存货周转天数（天） | 108.9 | 91.8 | 115.7 | 128.9 | 119.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 139.8 | 116.0 | 131.0 | 152.0 | 149.0 | |
| 缺钱天数（天） | 207.6 | 199.8 | 231.1 | 245.6 | 237.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -24.9 | 11.6 | 13.4 | 15.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -20.6 | 34.7 | 51.5 | 1.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -5.2 | 11.1 | 28.9 | 5.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 262.4 | 229.9 | 197.7 | 181.3 | 165.4 | |
| 流动比率（%） | 309.1 | 278.5 | 236.7 | 223.6 | 206.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1990.9 | 13.5 | 240.9 | 17.7 | 11.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 24.2 | 26.3 | 36.2 | 38.1 | 40.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 482.8 | 461.2 | 365.1 | 350.9 | 296.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 11.7 | 5.4 | -4.9 | -1.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 56.0 | 39.7 | 1.1 | 5.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -2.7 | -3.2 | -8.6 | -13.2 | -- |
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