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精伦电子现金流表

-0.28亿

营业现金流

-93.1万

投资现金流

0.17亿

融资现金流

现金流表详细项

精伦电子现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.58 亿 0.49 亿 0.27 亿 0.47 亿 0.4 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.43 亿 -621.29 万 -923.87 万 -65.53 万 -0.28 亿
现金流入 2.87 亿 3.36 亿 2.15 亿 1.81 亿 1.71 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.72 亿 3.31 亿 1.99 亿 1.76 亿 1.7 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.13 亿 488.86 万 560.86 万 432.48 万 39.78 万
现金流出 3.3 亿 3.43 亿 2.24 亿 1.81 亿 1.99 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.34 亿 2.32 亿 1.29 亿 1.05 亿 1.22 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.6 亿 0.57 亿 0.53 亿 0.47 亿 0.46 亿
-支付的各项税费 775.76 万 0.13 亿 815.03 万 0.12 亿 637.04 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.28 亿 0.4 亿 0.33 亿 0.19 亿 0.24 亿
投资活动产生的现金流量净额 -77.61 万 -322.11 万 -126.07 万 7,761.0 元 -93.1 万
现金流入 0.0 元 0.0 元 0.0 元 15.06 万 -28.89 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 15.06 万 -1.96 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -26.93 万
现金流出 77.61 万 322.11 万 126.07 万 14.28 万 64.21 万
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 77.61 万 322.11 万 126.07 万 14.28 万 64.21 万
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.35 亿 -0.12 亿 0.3 亿 -555.09 万 0.17 亿
现金流入 0.51 亿 0.42 亿 1.36 亿 0.65 亿 0.78 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.51 亿 0.42 亿 0.49 亿 0.4 亿 0.53 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.87 亿 0.25 亿 0.25 亿
现金流出 0.16 亿 0.54 亿 1.06 亿 0.7 亿 0.61 亿
-偿还债务所支付的现金 200.0 万 0.51 亿 0.42 亿 0.49 亿 0.4 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 216.78 万 213.12 万 195.18 万 118.02 万 99.11 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.12 亿 125.49 万 0.62 亿 0.2 亿 0.2 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -8,700.0 元 -2,915.0 元 1.15 万 2,357.0 元 -3,329.0 元
现金及现金等价物净增加额 -896.23 万 -0.22 亿 0.19 亿 -619.61 万 -0.12 亿
期末现金及现金等价物余额 0.49 亿 0.27 亿 0.47 亿 0.4 亿 0.28 亿


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