资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.3 | 15.0 | 16.8 | 14.6 | 15.0 | |
| 应收款项（%） | 9.7 | 4.4 | 7.6 | 11.6 | 8.2 | |
| 存货（%） | 23.6 | 22.8 | 21.6 | 17.0 | 17.5 | |
| 其他流动资产（%） | 1.7 | 2.2 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 60.5 | 58.8 | 50.4 | 46.4 | 45.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 39.5 | 41.2 | 49.6 | 53.6 | 54.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 22.1 | 22.3 | 10.8 | 12.0 | 13.0 | |
| 流动负债（%） | 41.0 | 39.5 | 34.2 | 40.7 | 47.0 | |
| 非流动负债（%） | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 58.4 | 59.8 | 65.5 | -- | 52.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -7.7 | -2.2 | -8.6 | -13.8 | -14.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -12.8 | -3.7 | -13.8 | -22.1 | -26.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -20.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -7.1 | -1.9 | -6.9 | -8.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.1 | -0.0 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 17.3 | 25.1 | 22.3 | 24.0 | 26.4 | |
| 营业利润率（%) | -17.8 | -3.5 | -18.8 | -30.7 | -30.8 | |
| 营业费用率（%） | 37.5 | 29.3 | 37.4 | 46.8 | 46.5 | |
| 净利率（%) | -18.0 | -3.5 | -18.1 | -30.8 | -30.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.7 | 2.4 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | |
| 完整生意周期（天） | 322.1 | 226.4 | 263.4 | 285.3 | 265.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.8 | 8.6 | 8.2 | 4.7 | 5.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 95.5 | 42.3 | 44.5 | 77.1 | 70.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.6 | 2.0 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | |
| 存货周转天数（天） | 226.6 | 184.1 | 218.9 | 208.1 | 194.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 254.1 | 175.8 | 168.9 | 121.6 | 150.4 | |
| 缺钱天数（天） | 68.0 | 50.6 | 94.5 | 163.6 | 115.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -35.0 | 34.2 | -32.3 | -21.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -12.1 | -3.6 | -13.0 | -20.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 89.9 | 91.2 | 84.0 | 72.2 | 58.9 | |
| 流动比率（%） | 147.5 | 148.9 | 147.2 | 114.1 | 96.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | -23.6 | -3.7 | -39.8 | -46.7 | -55.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 41.6 | 40.2 | 34.5 | 41.6 | 47.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 230.2 | 233.4 | 213.3 | 181.9 | 155.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -23.6 | -3.8 | -8.2 | -0.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -137.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -22.7 | -24.1 | -53.0 | -40.2 | -- |
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