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恒丰纸业现金流表

3.51亿

营业现金流

-2.62亿

投资现金流

-5.14百万

融资现金流

现金流表详细项

恒丰纸业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.9 亿 2.34 亿 1.85 亿 3.08 亿 3.6 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.43 亿 1.53 亿 2.4 亿 1.96 亿 3.51 亿
现金流入 18.95 亿 20.75 亿 25.28 亿 28.1 亿 28.43 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 18.52 亿 20.27 亿 24.98 亿 27.38 亿 27.58 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.42 亿 0.44 亿 0.19 亿 0.72 亿 0.85 亿
现金流出 15.52 亿 19.22 亿 22.88 亿 26.14 亿 24.92 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 10.47 亿 14.74 亿 18.59 亿 21.38 亿 19.85 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.13 亿 2.05 亿 2.34 亿 2.49 亿 2.54 亿
-支付的各项税费 1.14 亿 1.45 亿 1.35 亿 1.08 亿 1.14 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.78 亿 0.99 亿 0.6 亿 1.19 亿 1.4 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.94 亿 -753.63 万 -554.31 万 -1.03 亿 -2.62 亿
现金流入 3.03 亿 5.17 亿 0.3 亿 9.61 万 9.61 万
+收回投资收到的现金 3.02 亿 5.15 亿 0.3 亿 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 100.66 万 173.57 万 10.59 万 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 47.24 万 5.59 万 9.61 万 9.61 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 5.97 亿 5.25 亿 0.36 亿 1.03 亿 2.62 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.19 亿 1.05 亿 0.36 亿 1.03 亿 2.62 亿
-投资支付的现金 3.62 亿 4.2 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.16 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -1.02 亿 -1.92 亿 -1.16 亿 -0.47 亿 -514.27 万
现金流入 5.16 亿 3.09 亿 2.3 亿 2.99 亿 4.15 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 5.16 亿 3.09 亿 2.3 亿 2.99 亿 4.15 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 6.17 亿 5.01 亿 3.46 亿 3.46 亿 4.2 亿
-偿还债务所支付的现金 5.48 亿 4.32 亿 2.93 亿 2.86 亿 3.84 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.69 亿 0.69 亿 0.53 亿 0.6 亿 0.36 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 794.08 万 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -332.91 万 -224.84 万 502.72 万 373.79 万 373.79 万
现金及现金等价物净增加额 -0.56 亿 -0.49 亿 1.23 亿 0.5 亿 0.87 亿
期末现金及现金等价物余额 2.34 亿 1.85 亿 3.08 亿 3.58 亿 4.48 亿


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