资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.9 | 7.3 | 10.1 | 11.4 | 12.8 | |
| 应收款项（%） | 10.7 | 12.5 | 14.9 | 15.8 | 16.9 | |
| 存货（%） | 15.5 | 17.0 | 20.1 | 24.1 | 20.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 48.6 | 50.2 | 56.2 | 58.8 | 59.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 51.4 | 49.8 | 43.8 | 41.2 | 40.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.8 | 2.5 | 3.6 | 4.3 | 8.0 | |
| 流动负债（%） | 18.8 | 15.2 | 16.7 | 16.9 | 19.7 | |
| 非流动负债（%） | 4.9 | 4.1 | 2.6 | 1.8 | 4.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 76.4 | 80.7 | 80.8 | -- | 75.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.5 | 3.6 | 4.5 | 4.8 | 5.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.9 | 4.5 | 5.5 | 5.6 | 6.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.7 | 4.6 | 4.8 | 5.7 | 6.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 59.9 | 40.5 | 51.1 | 57.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 30.6 | 20.5 | 17.4 | 17.4 | 18.5 | |
| 营业利润率（%) | 10.1 | 6.2 | 6.3 | 6.5 | 7.1 | |
| 营业费用率（%） | 18.9 | 12.3 | 9.0 | 9.2 | 8.9 | |
| 净利率（%) | 7.6 | 5.3 | 5.5 | 5.6 | 6.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.5 | 1.7 | 2.2 | 2.6 | 2.9 | |
| 完整生意周期（天） | 211.2 | 172.8 | 161.3 | 180.8 | 171.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.3 | 5.8 | 6.0 | 5.5 | 5.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 68.8 | 62.6 | 61.2 | 65.9 | 69.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.6 | 3.3 | 3.6 | 3.2 | 3.5 | |
| 存货周转天数（天） | 142.4 | 110.2 | 100.2 | 114.9 | 102.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 36.3 | 21.5 | 16.3 | 20.4 | 30.7 | |
| 缺钱天数（天） | 174.9 | 151.3 | 145.0 | 160.4 | 141.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4.1 | 9.6 | 21.5 | 7.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 29.5 | -32.4 | 24.0 | 11.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 0.7 | 2.4 | 4.1 | 4.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 176.4 | 218.1 | 216.9 | 205.1 | 198.6 | |
| 流动比率（%） | 259.3 | 329.3 | 337.5 | 347.7 | 301.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 9.0 | 6.9 | ∞ | 35.3 | 16.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 23.6 | 19.3 | 19.2 | 18.7 | 24.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 200.3 | 217.4 | 245.4 | 265.5 | 270.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 60.2 | 34.2 | 47.1 | 36.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 80.7 | 70.3 | 115.9 | 92.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -11.1 | -13.9 | -4.2 | -5.7 | -- |
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