ST联合现金流表
0.11亿
营业现金流
-2.83百万
投资现金流
-0.63亿
融资现金流
现金流表详细项
| ST联合现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.3 亿 | 0.45 亿 | 0.85 亿 | 0.44 亿 | 0.97 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.52 亿 | -0.58 亿 | 0.75 亿 | -659.39 万 | 0.11 亿 |
| 现金流入 | 5.6 亿 | 8.93 亿 | 6.96 亿 | 6.42 亿 | 6.61 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.56 亿 | 8.34 亿 | 6.66 亿 | 6.27 亿 | 6.52 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 371.98 万 | 0.59 亿 | 0.3 亿 | 0.14 亿 | 909.79 万 |
| 现金流出 | 6.11 亿 | 9.51 亿 | 6.21 亿 | 6.48 亿 | 6.5 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.35 亿 | 8.19 亿 | 5.41 亿 | 5.67 亿 | 5.56 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.28 亿 | 0.42 亿 | 0.5 亿 | 0.49 亿 | 0.47 亿 |
| -支付的各项税费 | 819.61 万 | 725.35 万 | 629.23 万 | 910.76 万 | 0.14 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.4 亿 | 0.84 亿 | 0.23 亿 | 0.23 亿 | 0.33 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8.99 万 | -0.11 亿 | -0.11 亿 | -591.25 万 | -283.07 万 |
| 现金流入 | 208.25 万 | 0.27 亿 | 67.24 万 | -4.72 万 | 14.07 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 24.74 万 | 52.22 万 | 16.49 万 | 8.25 万 | 9.07 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 3.32 万 | 9,300.0 元 | 13.75 万 | 5.0 万 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 180.2 万 | 0.27 亿 | 37.0 万 | -17.97 万 | 5.0 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 199.27 万 | 0.38 亿 | 0.12 亿 | 586.53 万 | 297.14 万 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13.34 万 | 781.26 万 | 0.12 亿 | 586.53 万 | 297.14 万 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.3 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 185.93 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.67 亿 | 1.09 亿 | -1.05 亿 | 0.45 亿 | -0.63 亿 |
| 现金流入 | 3.98 亿 | 5.68 亿 | 2.34 亿 | 3.13 亿 | 3.66 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 265.0 万 | 256.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 265.0 万 | 256.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 3.32 亿 | 4.59 亿 | 3.39 亿 | 2.68 亿 | 4.3 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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