资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.2 | 9.3 | 14.5 | 10.1 | 11.3 | |
| 应收款项（%） | 39.5 | 30.2 | 34.5 | 20.8 | 22.6 | |
| 存货（%） | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 6.2 | 6.7 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 9.8 | 7.8 | 13.0 | 11.7 | |
| 流动资产（%） | 74.0 | 64.7 | 68.9 | 66.9 | 70.4 | |
| 商誉（%） | 6.7 | 6.1 | 5.1 | 4.3 | 22.0 | |
| 非流动资产（%） | 26.0 | 35.3 | 31.1 | 33.1 | 29.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.1 | 6.0 | 7.2 | 2.4 | 2.7 | |
| 流动负债（%） | 64.8 | 58.0 | 65.0 | 69.2 | 73.7 | |
| 非流动负债（%） | 0.4 | 3.4 | 1.9 | 9.2 | 8.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 34.8 | 38.6 | -- | 21.7 | 18.0 | |
| 权益乘数（倍） | 4.0 | -13.0 | 2.9 | 3.7 | 5.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.9 | -0.3 | -2.4 | -13.8 | -13.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.3 | 4.0 | -7.1 | -50.4 | -55.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.7 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | -13.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 4.7 | 0.7 | -2.0 | -13.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.0 | -0.0 | -0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 8.6 | 9.0 | 10.5 | 5.0 | 3.5 | |
| 营业利润率（%) | -0.6 | -2.5 | -5.1 | -17.4 | -20.8 | |
| 营业费用率（%） | 9.6 | 10.9 | 13.1 | 17.2 | 15.1 | |
| 净利率（%) | 2.5 | -0.3 | -2.3 | -18.1 | -21.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 63.6 | 22.0 | 14.1 | 10.1 | 9.3 | |
| 完整生意周期（天） | 93.1 | 119.6 | 110.6 | 150.3 | 187.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.0 | 3.1 | 3.3 | 2.7 | 2.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 92.2 | 118.5 | 109.9 | 136.1 | 157.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 407.0 | 325.6 | 514.3 | 25.6 | 12.0 | |
| 存货周转天数（天） | 0.9 | 1.1 | 0.7 | 14.3 | 30.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 15.7 | 20.4 | 25.2 | 25.5 | 15.3 | |
| 缺钱天数（天） | 77.4 | 99.2 | 85.4 | 124.8 | 172.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 57.8 | -31.5 | -3.8 | -32.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 23.0 | -6.7 | -3.7 | -47.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 113.5 | 111.1 | 105.9 | 87.9 | 86.4 | |
| 流动比率（%） | 114.1 | 111.5 | 106.1 | 96.8 | 95.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.7 | 1.3 | 0.1 | -4.1 | -4.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 65.2 | 61.4 | 66.9 | 78.3 | 82.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1021.7 | 502.4 | 499.5 | 375.0 | 357.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -15.8 | 27.3 | -1.9 | 3.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -282.7 | -1.4 | -102.6 | -23.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -260.4 | -132.5 | -147.0 | -319.1 | -- |
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