营业现金流
投资现金流
融资现金流
新农开发现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 1.29 亿 | 0.57 亿 | 1.07 亿 | 1.63 亿 | 2.53 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 0.81 亿 | 0.87 亿 | 1.13 亿 | -0.47 亿 | -1.61 亿 |
现金流入 | 7.65 亿 | 7.47 亿 | 6.69 亿 | 6.94 亿 | 5.73 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.84 亿 | 6.87 亿 | 5.86 亿 | 6.11 亿 | 5.09 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 0.81 亿 | 0.59 亿 | 0.43 亿 | 0.82 亿 | 0.63 亿 |
现金流出 | 6.84 亿 | 6.6 亿 | 5.56 亿 | 7.4 亿 | 7.34 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.12 亿 | 5.1 亿 | 4.28 亿 | 5.66 亿 | 5.44 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.83 亿 | 0.9 亿 | 0.99 亿 | 0.77 亿 | 0.67 亿 |
-支付的各项税费 | 681.55 万 | 0.1 亿 | 602.32 万 | 516.55 万 | 0.11 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 0.83 亿 | 0.5 亿 | 0.22 亿 | 0.92 亿 | 1.12 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 0.11 亿 | -1.2 亿 | -0.49 亿 | 1.59 亿 | -0.89 亿 |
现金流入 | 0.6 亿 | 0.81 亿 | 1.53 亿 | 2.69 亿 | -0.12 亿 |
+收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 3,440.0 元 | 3,727.0 元 | 2,808.0 元 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.58 亿 | 0.81 亿 | 1.53 亿 | 418.32 万 | 12.55 万 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.65 亿 | -0.12 亿 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 151.36 万 | 13.8 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金流出 | 0.49 亿 | 2.01 亿 | 2.02 亿 | 1.11 亿 | 0.78 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.48 亿 | 2.01 亿 | 2.02 亿 | 1.11 亿 | 0.78 亿 |
-投资支付的现金 | 83.2 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1.64 亿 | 0.84 亿 | -827.24 万 | -0.22 亿 | 2.75 亿 |
现金流入 | 5.68 亿 | 8.18 亿 | 8.07 亿 | 4.57 亿 | 4.01 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.24 亿 | 254.9 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.24 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 5.2 亿 | 7.28 亿 | 7.6 亿 | 2.58 亿 | 3.98 亿 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.48 亿 | 0.66 亿 | 0.44 亿 | 1.99 亿 | 259.49 万 |
现金流出 | 7.32 亿 | 7.35 亿 | 8.15 亿 | 4.79 亿 | 1.26 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 5.63 亿 | 6.33 亿 | 7.84 亿 | 4.56 亿 | 1.17 亿 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.36 亿 | 0.34 亿 | 0.28 亿 | 0.14 亿 | 868.52 万 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 448.02 万 | 430.3 万 | 68.64 万 | 41.66 万 | 41.66 万 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 1.34 亿 | 0.67 亿 | 200.0 万 | 885.0 万 | 0.0 元 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金及现金等价物净增加额 | -0.72 亿 | 0.51 亿 | 0.56 亿 | 0.9 亿 | 0.25 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 0.57 亿 | 1.07 亿 | 1.63 亿 | 2.53 亿 | 2.78 亿 |