新农开发现金流表

-1.61亿

营业现金流

-0.89亿

投资现金流

2.75亿

融资现金流

现金流表详细项

新农开发现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.29 亿 0.57 亿 1.07 亿 1.63 亿 2.53 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.81 亿 0.87 亿 1.13 亿 -0.47 亿 -1.61 亿
现金流入 7.65 亿 7.47 亿 6.69 亿 6.94 亿 5.73 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 6.84 亿 6.87 亿 5.86 亿 6.11 亿 5.09 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收到其他与经营活动有关的现金 0.81 亿 0.59 亿 0.43 亿 0.82 亿 0.63 亿
现金流出 6.84 亿 6.6 亿 5.56 亿 7.4 亿 7.34 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.12 亿 5.1 亿 4.28 亿 5.66 亿 5.44 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.83 亿 0.9 亿 0.99 亿 0.77 亿 0.67 亿
-支付的各项税费 681.55 0.1 亿 602.32 516.55 0.11 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-拆出资金净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付其他与经营活动有关的现金 0.83 亿 0.5 亿 0.22 亿 0.92 亿 1.12 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.11 亿 -1.2 亿 -0.49 亿 1.59 亿 -0.89 亿
现金流入 0.6 亿 0.81 亿 1.53 亿 2.69 亿 -0.12 亿
+收回投资收到的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+取得投资收益收到的现金 0.0 0.0 3,440.0 3,727.0 2,808.0
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.58 亿 0.81 亿 1.53 亿 418.32 12.55
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 0.0 0.0 2.65 亿 -0.12 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 151.36 13.8 0.0 0.0 0.0
现金流出 0.49 亿 2.01 亿 2.02 亿 1.11 亿 0.78 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.48 亿 2.01 亿 2.02 亿 1.11 亿 0.78 亿
-投资支付的现金 83.2 0.0 0.0 0.0 0.0
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-质押贷款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
筹资活动产生的现金流量净额 -1.64 亿 0.84 亿 -827.24 -0.22 亿 2.75 亿
现金流入 5.68 亿 8.18 亿 8.07 亿 4.57 亿 4.01 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 0.24 亿 254.9 0.0 0.0
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 0.24 亿 0.0 0.0 0.0
+发行债券收到的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+取得借款收到的现金 5.2 亿 7.28 亿 7.6 亿 2.58 亿 3.98 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.48 亿 0.66 亿 0.44 亿 1.99 亿 259.49
现金流出 7.32 亿 7.35 亿 8.15 亿 4.79 亿 1.26 亿
-偿还债务所支付的现金 5.63 亿 6.33 亿 7.84 亿 4.56 亿 1.17 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.36 亿 0.34 亿 0.28 亿 0.14 亿 868.52
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 448.02 430.3 68.64 41.66 41.66
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.34 亿 0.67 亿 200.0 885.0 0.0
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
现金及现金等价物净增加额 -0.72 亿 0.51 亿 0.56 亿 0.9 亿 0.25 亿
期末现金及现金等价物余额 0.57 亿 1.07 亿 1.63 亿 2.53 亿 2.78 亿